| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
AH Fonds commercial | 281 520.00 | | 281 520.00 | 281 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 608 325.00 | 1 618 419.00 | 3 989 906.00 | 5 608 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 724.00 | 122 808.00 | 33 916.00 | 156 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 092 549.00 | 1 751 127.00 | 4 341 422.00 | 6 092 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 748.00 | | 63 748.00 | 63 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 981 055.00 | | 2 981 055.00 | 2 981 055.00 |
BZ Autres créances | 561 406.00 | | 561 406.00 | 561 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 698 496.00 | | 698 496.00 | 698 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 304 704.00 | | 4 304 704.00 | 4 304 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 397 253.00 | 1 751 127.00 | 8 646 126.00 | 10 397 253.00 |
CU Autres participations | 20 080.00 | | 20 080.00 | 20 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 770.00 | 70 770.00 | | 70 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 074 437.00 | 1 074 437.00 | | 1 074 437.00 |
DH Report à nouveau | -5 509 921.00 | -3 933 135.00 | | -5 509 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -872 757.00 | -1 576 786.00 | | -872 757.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 472.00 | 85 318.00 | | 44 472.00 |
DL TOTAL (I) | -5 185 499.00 | -4 271 895.00 | | -5 185 499.00 |
DP Provisions pour risques | 748 521.00 | 125 000.00 | | 748 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 748 521.00 | 125 000.00 | | 748 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 399.00 | 327 808.00 | | 190 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 751 349.00 | 9 140 701.00 | | 9 751 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 182.00 | 93 182.00 | | 93 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 739 273.00 | 1 975 832.00 | | 1 739 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 932 636.00 | 849 396.00 | | 932 636.00 |
EA Autres dettes | 376 265.00 | 132 040.00 | | 376 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 083 104.00 | 12 518 958.00 | | 13 083 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 646 126.00 | 8 372 062.00 | | 8 646 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 9 582 099.00 | | 9 582 099.00 | 9 582 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 582 099.00 | | 9 582 099.00 | 9 582 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 819 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 540 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 571 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 292 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 671 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499 661.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 623 521.00 | |
GE Autres charges | | | 1 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 008 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -467 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -563 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 401.00 | 9 110.00 | | 7 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 339.00 | 52 948.00 | | 52 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 739.00 | 62 058.00 | | 59 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293 904.00 | 155 969.00 | | 293 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 492.00 | 1 690.00 | | 1 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 395.00 | 157 659.00 | | 295 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235 656.00 | -95 600.00 | | -235 656.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 386.00 | 89 303.00 | | 73 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 622 883.00 | 9 322 422.00 | | 10 622 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 495 640.00 | 10 899 208.00 | | 11 495 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -872 757.00 | -1 576 786.00 | | -872 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 432 995.00 | | 1 057 721.00 | 5 432 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 500.00 | 36 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 398 167.00 | 6 092 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 258.00 | 291 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 376 408.00 | 5 765 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 678.00 | | | 295 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 083 736.00 | | 1 057 721.00 | 5 083 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 580.00 | | | 53 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 630 641.00 | 499 661.00 | 379 175.00 | 1 630 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 416.00 | 743.00 | 4 258.00 | 13 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 617 225.00 | 498 918.00 | 374 916.00 | 1 617 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 000.00 | 623 521.00 | 748 521.00 | 125 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 000.00 | 623 521.00 | 748 521.00 | 125 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 623 521.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 435 000.00 | 59 568.00 | 246 774.00 | 435 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 739 273.00 | 1 739 273.00 | | 1 739 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 132.00 | 79 132.00 | | 79 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 166.00 | 280 166.00 | | 280 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 265.00 | 376 265.00 | | 376 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 981 055.00 | | | 2 981 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
VB T. V. A. | 211 660.00 | | | 211 660.00 |
VC Groupe et associés | 122 959.00 | | | 122 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 119.00 | 48 119.00 | | 48 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 279.00 | 103 392.00 | 38 887.00 | 142 279.00 |
VI Groupe et associés | 9 316 349.00 | 9 316 349.00 | | 9 316 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 833.00 | | | 137 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 296.00 | | | 125 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 876.00 | 24 876.00 | | 24 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 905.00 | | | 93 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 558 461.00 | 3 558 461.00 | | 3 558 461.00 |
VW T.V.A. | 548 462.00 | 548 462.00 | | 548 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 989 922.00 | 12 575 603.00 | 285 661.00 | 12 989 922.00 |