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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 564 231.00 | 3 063 556.00 | 1 500 675.00 | 4 564 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 074.00 | 96 036.00 | 33 037.00 | 129 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 752 684.00 | 3 159 592.00 | 1 593 092.00 | 4 752 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 134 344.00 | | 4 134 344.00 | 4 134 344.00 |
BZ Autres créances | 3 874 147.00 | | 3 874 147.00 | 3 874 147.00 |
CF Disponibilités | 24 924.00 | | 24 924.00 | 24 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 033 415.00 | | 8 033 415.00 | 8 033 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 786 099.00 | 3 159 592.00 | 9 626 507.00 | 12 786 099.00 |
CU Autres participations | 58 380.00 | | 58 380.00 | 58 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 770.00 | 70 770.00 | | 70 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 074 437.00 | 1 074 437.00 | | 1 074 437.00 |
DH Report à nouveau | 63 667.00 | -717 508.00 | | 63 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 456.00 | 1 085 486.00 | | 446 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 662 830.00 | 1 520 685.00 | | 1 662 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 482.00 | 313 927.00 | | 295 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813 743.00 | 440 697.00 | | 813 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 433 156.00 | 93 182.00 | | 433 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 515 939.00 | 3 919 321.00 | | 4 515 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 080 971.00 | 868 921.00 | | 1 080 971.00 |
EA Autres dettes | 824 385.00 | 402 022.00 | | 824 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 963 677.00 | 6 038 070.00 | | 7 963 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 626 507.00 | 7 558 755.00 | | 9 626 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 993 760.00 | | 12 993 760.00 | 12 993 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 993 760.00 | | 12 993 760.00 | 12 993 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 421 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 521 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 449 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 353 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 549 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486 917.00 | |
GE Autres charges | | | 36 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 027 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 494 241.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -9 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 600.00 | 6 683.00 | | 5 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 600.00 | 6 683.00 | | 5 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -33.00 | 12 092.00 | | -33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -33.00 | 12 092.00 | | -33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 633.00 | -5 409.00 | | 5 633.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 155.00 | 29 867.00 | | 62 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -23 981.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 541 256.00 | 15 643 069.00 | | 13 541 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 094 800.00 | 14 557 583.00 | | 13 094 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 456.00 | 1 085 486.00 | | 446 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 901 930.00 | | 851 096.00 | 3 901 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 342.00 | 4 752 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 342.00 | 4 693 304.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 842 550.00 | | 851 096.00 | 3 842 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 380.00 | | | 59 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 673 017.00 | 486 917.00 | 342.00 | 2 673 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 673 017.00 | 486 917.00 | 342.00 | 2 673 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 791 651.00 | 146 160.00 | 469 760.00 | 791 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 515 939.00 | 4 515 939.00 | | 4 515 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 272.00 | 185 272.00 | | 185 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 135.00 | 260 135.00 | | 260 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824 385.00 | 824 385.00 | | 824 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 134 344.00 | 4 134 344.00 | | 4 134 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VB T. V. A. | 501 957.00 | 501 957.00 | | 501 957.00 |
VC Groupe et associés | 3 090 679.00 | 3 090 679.00 | | 3 090 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 450.00 | 64 364.00 | 217 086.00 | 281 450.00 |
VI Groupe et associés | 22 093.00 | 22 093.00 | | 22 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 947.00 | | | 31 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 327.00 | 23 327.00 | | 23 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 352.00 | 271 352.00 | | 271 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 009 491.00 | 8 009 491.00 | | 8 009 491.00 |
VW T.V.A. | 612 238.00 | 612 238.00 | | 612 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 530 521.00 | 6 667 945.00 | 686 846.00 | 7 530 521.00 |