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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 362 294.00 | 1 778 402.00 | 1 583 893.00 | 3 362 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 944.00 | 112 966.00 | 21 978.00 | 134 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 597 518.00 | 1 901 268.00 | 1 696 250.00 | 3 597 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 289 168.00 | | 3 289 168.00 | 3 289 168.00 |
BZ Autres créances | 1 098 614.00 | | 1 098 614.00 | 1 098 614.00 |
CF Disponibilités | 364 734.00 | | 364 734.00 | 364 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 237.00 | | 47 237.00 | 47 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 799 753.00 | | 4 799 753.00 | 4 799 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 397 271.00 | 1 901 268.00 | 6 496 003.00 | 8 397 271.00 |
CU Autres participations | 74 380.00 | | 74 380.00 | 74 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 770.00 | 70 770.00 | | 70 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 074 437.00 | 1 074 437.00 | | 1 074 437.00 |
DH Report à nouveau | -6 382 677.00 | -5 509 921.00 | | -6 382 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 374 509.00 | -872 757.00 | | 3 374 509.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 625.00 | 44 472.00 | | 3 625.00 |
DL TOTAL (I) | -1 851 836.00 | -5 185 499.00 | | -1 851 836.00 |
DP Provisions pour risques | 155 000.00 | 748 521.00 | | 155 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 000.00 | 748 521.00 | | 155 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 825.00 | 190 399.00 | | 478 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 644 212.00 | 9 751 349.00 | | 4 644 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 182.00 | 93 182.00 | | 93 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 838 353.00 | 1 739 273.00 | | 1 838 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 030 636.00 | 932 636.00 | | 1 030 636.00 |
EA Autres dettes | 107 633.00 | 376 265.00 | | 107 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 192 839.00 | 13 083 104.00 | | 8 192 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 496 003.00 | 8 646 126.00 | | 6 496 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 535 178.00 | | 10 535 178.00 | 10 535 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 535 178.00 | | 10 535 178.00 | 10 535 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 682 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 564 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 781 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 420 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 514 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 576 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 870 021.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 738 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 042 787.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 000 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 500 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 515 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 380 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 423 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 401.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 791 260.00 | 52 339.00 | | 2 791 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 791 260.00 | 59 739.00 | | 2 791 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -34 533.00 | 293 904.00 | | -34 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 526 266.00 | 1 492.00 | | 2 526 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 491 733.00 | 295 395.00 | | 2 491 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299 527.00 | -235 656.00 | | 299 527.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 828.00 | 73 386.00 | | 33 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 417.00 | | | 314 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 087 654.00 | 10 622 883.00 | | 21 087 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 713 145.00 | 11 495 640.00 | | 17 713 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 374 509.00 | -872 757.00 | | 3 374 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 092 549.00 | | 751 115.00 | 6 092 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 246 146.00 | 3 597 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 281 520.00 | 9 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 964 626.00 | 3 497 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 420.00 | | | 291 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 765 049.00 | | 696 815.00 | 5 765 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 080.00 | | 54 300.00 | 36 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 751 127.00 | 870 021.00 | 719 880.00 | 1 751 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 900.00 | 281 520.00 | 281 520.00 | 9 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 741 227.00 | 588 501.00 | 438 360.00 | 1 741 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 748 521.00 | | 593 521.00 | 748 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 748 521.00 | | 593 521.00 | 748 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 593 521.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375 432.00 | 60 407.00 | 250 247.00 | 375 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 838 353.00 | 1 838 353.00 | | 1 838 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 868.00 | 167 868.00 | | 167 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 473.00 | 319 473.00 | | 319 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 633.00 | 107 633.00 | | 107 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 289 168.00 | | | 3 289 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
VB T. V. A. | 215 593.00 | | | 215 593.00 |
VC Groupe et associés | 545 562.00 | | | 545 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 464.00 | 101 726.00 | 376 738.00 | 478 464.00 |
VI Groupe et associés | 4 268 780.00 | 4 268 780.00 | | 4 268 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 816.00 | | | 113 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 329.00 | | | 95 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 533.00 | 24 533.00 | | 24 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 816.00 | | | 229 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 237.00 | | | 47 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 451 018.00 | 4 451 018.00 | | 4 451 018.00 |
VW T.V.A. | 518 762.00 | 518 762.00 | | 518 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 099 658.00 | 7 407 895.00 | 626 985.00 | 8 099 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |