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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 465 618.00 | 2 193 460.00 | 1 272 158.00 | 3 465 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 749.00 | 112 763.00 | 6 987.00 | 119 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 654 648.00 | 2 316 123.00 | 1 338 525.00 | 3 654 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 611 284.00 | | 3 611 284.00 | 3 611 284.00 |
BZ Autres créances | 2 255 355.00 | | 2 255 355.00 | 2 255 355.00 |
CF Disponibilités | 344 584.00 | | 344 584.00 | 344 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 212 832.00 | | 6 212 832.00 | 6 212 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 867 479.00 | 2 316 123.00 | 7 551 356.00 | 9 867 479.00 |
CU Autres participations | 58 380.00 | | 58 380.00 | 58 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 770.00 | 70 770.00 | | 70 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 074 437.00 | 1 074 437.00 | | 1 074 437.00 |
DH Report à nouveau | -3 008 168.00 | -6 382 677.00 | | -3 008 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 290 660.00 | 3 374 509.00 | | 2 290 660.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 625.00 | | |
DL TOTAL (I) | 435 199.00 | -1 851 836.00 | | 435 199.00 |
DP Provisions pour risques | 170 700.00 | 155 000.00 | | 170 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 700.00 | 155 000.00 | | 170 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 303.00 | 478 825.00 | | 377 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 991 070.00 | 4 644 212.00 | | 1 991 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 182.00 | 93 182.00 | | 93 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 691 365.00 | 1 838 353.00 | | 2 691 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 035 627.00 | 1 030 636.00 | | 1 035 627.00 |
EA Autres dettes | 756 912.00 | 107 633.00 | | 756 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 945 458.00 | 8 192 839.00 | | 6 945 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 551 356.00 | 6 496 003.00 | | 7 551 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 420 897.00 | | 9 420 897.00 | 9 420 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 420 897.00 | | 9 420 897.00 | 9 420 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 508 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 000 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 622 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 408 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 636 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 666.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 700.00 | |
GE Autres charges | | | 97 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 445 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 554 438.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 986.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 29 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 521 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 225.00 | | | 10 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 058.00 | 2 791 260.00 | | 48 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 283.00 | 2 791 260.00 | | 58 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 135.00 | -34 533.00 | | 2 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | 2 526 266.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 138.00 | 2 491 733.00 | | 2 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 145.00 | 299 527.00 | | 56 145.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 898.00 | 33 828.00 | | 85 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 509.00 | 314 417.00 | | 201 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 098 827.00 | 21 087 654.00 | | 13 098 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 808 167.00 | 17 713 145.00 | | 10 808 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 290 660.00 | 3 374 509.00 | | 2 290 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 597 518.00 | | 110 944.00 | 3 597 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 000.00 | 59 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 814.00 | 3 654 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 814.00 | 3 585 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 497 238.00 | | 110 944.00 | 3 497 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 380.00 | | | 90 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 901 268.00 | 437 666.00 | 22 811.00 | 1 901 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 891 368.00 | 437 666.00 | 22 811.00 | 1 891 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 315 026.00 | 61 256.00 | 253 769.00 | 315 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 691 365.00 | 2 691 365.00 | | 2 691 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 033.00 | 171 033.00 | | 171 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 485.00 | 302 485.00 | | 302 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756 912.00 | 756 912.00 | | 756 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 611 284.00 | 3 611 284.00 | | 3 611 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VB T. V. A. | 310 864.00 | 310 864.00 | | 310 864.00 |
VC Groupe et associés | 1 485 815.00 | 1 485 815.00 | | 1 485 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 738.00 | 63 342.00 | 313 396.00 | 376 738.00 |
VI Groupe et associés | 1 676 044.00 | 1 676 044.00 | | 1 676 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 132.00 | | | 162 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 196.00 | 445 196.00 | | 445 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 869 247.00 | 5 869 247.00 | | 5 869 247.00 |
VW T.V.A. | 552 588.00 | 552 588.00 | | 552 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 852 276.00 | 6 285 110.00 | 567 166.00 | 6 852 276.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |