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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 713 134.00 | 2 590 557.00 | 1 122 577.00 | 3 713 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 416.00 | 82 460.00 | 46 956.00 | 129 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 901 930.00 | 2 673 017.00 | 1 228 913.00 | 3 901 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 006 106.00 | | 3 006 106.00 | 3 006 106.00 |
BZ Autres créances | 3 047 050.00 | | 3 047 050.00 | 3 047 050.00 |
CF Disponibilités | 276 686.00 | | 276 686.00 | 276 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 329 842.00 | | 6 329 842.00 | 6 329 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 231 772.00 | 2 673 017.00 | 7 558 755.00 | 10 231 772.00 |
CU Autres participations | 58 380.00 | | 58 380.00 | 58 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 770.00 | 70 770.00 | | 70 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 074 437.00 | 1 074 437.00 | | 1 074 437.00 |
DH Report à nouveau | -717 508.00 | -3 008 168.00 | | -717 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 085 486.00 | 2 290 660.00 | | 1 085 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 685.00 | 435 199.00 | | 1 520 685.00 |
DP Provisions pour risques | | 170 700.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 170 700.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 927.00 | 377 303.00 | | 313 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 697.00 | 1 991 070.00 | | 440 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 182.00 | 93 182.00 | | 93 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 919 321.00 | 2 691 365.00 | | 3 919 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 868 921.00 | 1 035 627.00 | | 868 921.00 |
EA Autres dettes | 402 022.00 | 756 912.00 | | 402 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 038 070.00 | 6 945 458.00 | | 6 038 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 558 755.00 | 7 551 356.00 | | 7 558 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 366 256.00 | | 13 366 256.00 | 13 366 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 366 256.00 | | 13 366 256.00 | 13 366 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 500 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 157 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 376 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 588 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 594 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 414 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 510 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -353 766.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 470 219.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 096 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 225.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 683.00 | 48 058.00 | | 6 683.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 683.00 | 58 283.00 | | 6 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 092.00 | 2 135.00 | | 12 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 092.00 | 2 138.00 | | 12 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 409.00 | 56 145.00 | | -5 409.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 867.00 | 85 898.00 | | 29 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 981.00 | 201 509.00 | | -23 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 643 069.00 | 13 098 827.00 | | 15 643 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 557 583.00 | 10 808 167.00 | | 14 557 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 085 486.00 | 2 290 660.00 | | 1 085 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 654 648.00 | | 305 779.00 | 3 654 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 496.00 | 3 901 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 900.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 596.00 | 3 842 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 585 368.00 | | 305 779.00 | 3 585 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 380.00 | | | 59 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 316 123.00 | 415 390.00 | 58 497.00 | 2 316 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 306 223.00 | 415 390.00 | 48 597.00 | 2 306 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 700.00 | 170 700.00 | | 170 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 700.00 | 170 700.00 | | 170 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 769.00 | 62 119.00 | 191 651.00 | 253 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 919 321.00 | 3 919 321.00 | | 3 919 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 018.00 | 165 018.00 | | 165 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 633.00 | 230 633.00 | | 230 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 022.00 | 402 022.00 | | 402 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 006 106.00 | 3 006 106.00 | | 3 006 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VB T. V. A. | 434 765.00 | 434 765.00 | | 434 765.00 |
VC Groupe et associés | 2 235 523.00 | 2 235 523.00 | | 2 235 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 396.00 | 63 851.00 | 249 546.00 | 313 396.00 |
VI Groupe et associés | 186 928.00 | 186 928.00 | | 186 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 342.00 | | | 63 342.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 975.00 | 46 975.00 | | 46 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 240.00 | 317 240.00 | | 317 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 054 156.00 | 6 054 156.00 | | 6 054 156.00 |
VW T.V.A. | 461 235.00 | 461 235.00 | | 461 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 944 889.00 | 5 503 692.00 | 441 196.00 | 5 944 889.00 |