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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 467 066.00 | 3 599 322.00 | 1 867 743.00 | 5 467 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 149.00 | 114 875.00 | 117 273.00 | 232 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 758 594.00 | 3 714 198.00 | 2 044 396.00 | 5 758 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 114 229.00 | | 6 114 229.00 | 6 114 229.00 |
BZ Autres créances | 1 556 821.00 | | 1 556 821.00 | 1 556 821.00 |
CF Disponibilités | 964 513.00 | | 964 513.00 | 964 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 635 562.00 | | 8 635 562.00 | 8 635 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 394 156.00 | 3 714 198.00 | 10 679 958.00 | 14 394 156.00 |
CU Autres participations | 58 380.00 | | 58 380.00 | 58 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 770.00 | 70 770.00 | | 70 770.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 7 077.00 | 7 500.00 | | 7 077.00 |
DG Autres réserves | 1 074 437.00 | 1 074 437.00 | | 1 074 437.00 |
DH Report à nouveau | 15 156.00 | 63 667.00 | | 15 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 058.00 | 446 456.00 | | 392 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 498.00 | 1 662 830.00 | | 1 559 498.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 931.00 | 295 482.00 | | 651 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 683 587.00 | 813 743.00 | | 1 683 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 182.00 | 433 156.00 | | 93 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 079 115.00 | 4 515 939.00 | | 4 079 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 467 153.00 | 1 080 971.00 | | 1 467 153.00 |
EA Autres dettes | 1 090 493.00 | 824 385.00 | | 1 090 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 065 460.00 | 7 963 677.00 | | 9 065 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 679 958.00 | 9 626 507.00 | | 10 679 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 236 032.00 | 162 075.00 | 16 398 107.00 | 16 236 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 236 032.00 | 162 075.00 | 16 398 107.00 | 16 236 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 354 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 919 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 704 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 016 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 006 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 966 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 555 058.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 481 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 328.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 29 383.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -9 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 650.00 | 5 600.00 | | 9 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 650.00 | 5 600.00 | | 9 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 619.00 | -33.00 | | 5 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 619.00 | -33.00 | | 5 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 031.00 | 5 633.00 | | 4 031.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 170.00 | 62 155.00 | | 74 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 965 832.00 | 13 541 256.00 | | 16 965 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 573 774.00 | 13 094 800.00 | | 16 573 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 058.00 | 446 456.00 | | 392 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 752 684.00 | | 1 006 362.00 | 4 752 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 452.00 | 5 758 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 452.00 | 5 699 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 693 304.00 | | 1 006 362.00 | 4 693 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 380.00 | | | 59 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 159 592.00 | 555 058.00 | 452.00 | 3 159 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 159 592.00 | 555 058.00 | 452.00 | 3 159 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 55 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 095 490.00 | 209 335.00 | 664 465.00 | 1 095 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 079 115.00 | 4 079 115.00 | | 4 079 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 396.00 | 272 396.00 | | 272 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 475.00 | 277 475.00 | | 277 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 090 493.00 | 1 090 493.00 | | 1 090 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 114 229.00 | 6 114 229.00 | | 6 114 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VB T. V. A. | 463 959.00 | 463 959.00 | | 463 959.00 |
VC Groupe et associés | 791 632.00 | 791 632.00 | | 791 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 287.00 | 126 075.00 | 399 757.00 | 651 287.00 |
VI Groupe et associés | 588 097.00 | 588 097.00 | | 588 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 884 200.00 | | | 884 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 363.00 | | | 64 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 371.00 | 77 371.00 | | 77 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 370.00 | 286 370.00 | | 286 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 672 049.00 | 7 672 049.00 | | 7 672 049.00 |
VW T.V.A. | 839 911.00 | 839 911.00 | | 839 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 972 279.00 | 7 560 912.00 | 1 064 221.00 | 8 972 279.00 |