| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 511.00 | 27 478.00 | 33.00 | 27 511.00 |
AH Fonds commercial | 2 347 488.00 | | 2 347 488.00 | 2 347 488.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 452 096.00 | 326 826.00 | 125 270.00 | 452 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 122 514.00 | 11 214 259.00 | 908 255.00 | 12 122 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 464.00 | 414 723.00 | 21 741.00 | 436 464.00 |
BF Prêts | 3 947 687.00 | | 3 947 687.00 | 3 947 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 371 025.00 | | 371 025.00 | 371 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 933 949.00 | 13 372 689.00 | 12 561 260.00 | 25 933 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 305 779.00 | | 305 779.00 | 305 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 044 146.00 | 1 143 056.00 | 6 901 089.00 | 8 044 146.00 |
BZ Autres créances | 12 758 112.00 | | 12 758 112.00 | 12 758 112.00 |
CF Disponibilités | 1 004 656.00 | | 1 004 656.00 | 1 004 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 114 486.00 | 1 143 056.00 | 20 971 429.00 | 22 114 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 048 436.00 | 14 515 746.00 | 33 532 690.00 | 48 048 436.00 |
CU Autres participations | 6 209 160.00 | 1 389 402.00 | 4 819 758.00 | 6 209 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 286 250.00 | 1 286 250.00 | | 1 286 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 567 329.00 | 567 329.00 | | 567 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 625.00 | 128 625.00 | | 128 625.00 |
DG Autres réserves | 7 115 024.00 | 5 608 527.00 | | 7 115 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 918 459.00 | 2 278 247.00 | | 2 918 459.00 |
DL TOTAL (I) | 12 015 689.00 | 9 868 979.00 | | 12 015 689.00 |
DP Provisions pour risques | 1 080 180.00 | 1 104 772.00 | | 1 080 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 080 180.00 | 1 104 772.00 | | 1 080 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 714 312.00 | 5 170 673.00 | | 6 714 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 165 118.00 | 1 661 751.00 | | 2 165 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 294 989.00 | 1 294 989.00 | | 1 294 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 007 136.00 | 2 730 397.00 | | 3 007 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 963 700.00 | 7 142 593.00 | | 6 963 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 717.00 | 77 142.00 | | 28 717.00 |
EA Autres dettes | 262 845.00 | 164 588.00 | | 262 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 436 821.00 | 18 242 137.00 | | 20 436 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 532 690.00 | 29 215 888.00 | | 33 532 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 241.00 | | 177 241.00 | 177 241.00 |
FG Production vendue services | 40 922 938.00 | | 40 922 938.00 | 40 922 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 100 179.00 | | 41 100 179.00 | 41 100 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 846 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 268 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 214 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 568 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 048 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 761 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 864 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 206 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 781 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 207.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 268.00 | |
GE Autres charges | | | 4 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 278 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 936 470.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 510.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 67 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 136.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 975 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 175.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 352 986.00 | 659 112.00 | | 352 986.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 040.00 | | | 66 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419 027.00 | 686 287.00 | | 419 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 299.00 | 30 093.00 | | 6 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 301 258.00 | 28 549.00 | | 301 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 557.00 | 58 643.00 | | 307 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 470.00 | 627 644.00 | | 111 470.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 661 692.00 | 604 306.00 | | 661 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 506 477.00 | -12 645.00 | | 506 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 844 356.00 | 45 994 066.00 | | 42 844 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 925 896.00 | 43 715 819.00 | | 39 925 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 918 459.00 | 2 278 247.00 | | 2 918 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 645 723.00 | | 2 263 585.00 | 24 645 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 594.00 | 10 527 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 975 360.00 | 25 933 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 375 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 960 766.00 | 13 031 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 375 000.00 | | | 2 375 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 361 367.00 | | 630 473.00 | 13 361 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 909 355.00 | | 1 633 111.00 | 8 909 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 860 895.00 | 781 899.00 | 659 507.00 | 11 860 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 895.00 | 582.00 | | 26 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 833 999.00 | 781 317.00 | 659 507.00 | 11 833 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 104 772.00 | 103 268.00 | 127 860.00 | 1 104 772.00 |
6T Sur comptes clients | 1 195 890.00 | 13 207.00 | 66 040.00 | 1 195 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 585 292.00 | 13 207.00 | 66 040.00 | 2 585 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 690 064.00 | 116 475.00 | 193 900.00 | 3 690 064.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 475.00 | 127 860.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 66 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 047.00 | 15 246.00 | 78 800.00 | 94 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 007 136.00 | 3 007 136.00 | | 3 007 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 395 048.00 | 3 395 048.00 | | 3 395 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 685 463.00 | 1 685 463.00 | | 1 685 463.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 717.00 | 28 717.00 | | 28 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 845.00 | 262 845.00 | | 262 845.00 |
UP Prêts | 3 947 687.00 | 1 620 388.00 | | 3 947 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 371 025.00 | | | 371 025.00 |
UX Autres créances clients | 5 170 419.00 | | | 5 170 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 474.00 | | | 46 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 370.00 | | | 61 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 873 726.00 | | | 2 873 726.00 |
VB T. V. A. | 472 309.00 | | | 472 309.00 |
VC Groupe et associés | 8 786 146.00 | | | 8 786 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 714 312.00 | 1 412 423.00 | 4 098 675.00 | 6 714 312.00 |
VI Groupe et associés | 2 071 070.00 | 2 071 070.00 | | 2 071 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 465 591.00 | | | 3 465 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 816 476.00 | | | 1 816 476.00 |
VP Divers | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 024.00 | 50 024.00 | | 50 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 382 787.00 | | | 3 382 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 122 763.00 | 19 600 835.00 | 5 521 928.00 | 25 122 763.00 |
VW T.V.A. | 1 833 164.00 | 1 833 164.00 | | 1 833 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 141 831.00 | 13 761 141.00 | 4 177 476.00 | 19 141 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 400.00 | | | 400.00 |