| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 562.00 | 27 688.00 | 874.00 | 28 562.00 |
AH Fonds commercial | 2 347 489.00 | | 2 347 489.00 | 2 347 489.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 452 096.00 | 342 170.00 | 109 926.00 | 452 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 539 023.00 | 10 949 008.00 | 4 590 015.00 | 15 539 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 040.00 | 429 814.00 | 42 227.00 | 472 040.00 |
AX Avances et acomptes | 152 945.00 | | 152 945.00 | 152 945.00 |
BF Prêts | 5 872 740.00 | | 5 872 740.00 | 5 872 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 995.00 | | 14 995.00 | 14 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 389 551.00 | 13 598 082.00 | 17 791 469.00 | 31 389 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 354 883.00 | | 354 883.00 | 354 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 440 191.00 | 87 478.00 | 7 352 714.00 | 7 440 191.00 |
BZ Autres créances | 12 063 326.00 | | 12 063 326.00 | 12 063 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 633.00 | | 420 633.00 | 420 633.00 |
CF Disponibilités | 3 469 591.00 | | 3 469 591.00 | 3 469 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 068.00 | | 30 068.00 | 30 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 786 133.00 | 87 478.00 | 23 698 656.00 | 23 786 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 175 684.00 | 13 685 560.00 | 41 490 124.00 | 55 175 684.00 |
CU Autres participations | 6 489 660.00 | 1 849 402.00 | 4 640 258.00 | 6 489 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 286 250.00 | 1 286 250.00 | | 1 286 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 567 330.00 | 567 330.00 | | 567 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 625.00 | 128 625.00 | | 128 625.00 |
DG Autres réserves | 8 033 485.00 | 7 115 025.00 | | 8 033 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 452 270.00 | 2 918 460.00 | | 2 452 270.00 |
DK Provisions réglementées | 243 594.00 | | | 243 594.00 |
DL TOTAL (I) | 12 711 552.00 | 12 015 689.00 | | 12 711 552.00 |
DP Provisions pour risques | 1 336 071.00 | 1 080 180.00 | | 1 336 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 336 071.00 | 1 080 180.00 | | 1 336 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 442 658.00 | 6 714 312.00 | | 12 442 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 557 742.00 | 2 165 118.00 | | 1 557 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 057 094.00 | 1 294 990.00 | | 1 057 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 721 792.00 | 3 007 137.00 | | 4 721 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 144 247.00 | 6 963 701.00 | | 7 144 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360 728.00 | 28 717.00 | | 360 728.00 |
EA Autres dettes | 158 240.00 | 262 846.00 | | 158 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 442 501.00 | 20 436 821.00 | | 27 442 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 490 124.00 | 33 532 690.00 | | 41 490 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 803.00 | | 284 803.00 | 284 803.00 |
FG Production vendue services | 43 394 825.00 | | 43 394 825.00 | 43 394 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 679 629.00 | | 43 679 629.00 | 43 679 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 040 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 755 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 476 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 811 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 628 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 868 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 759 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 640 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 002 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 219 289.00 | |
GE Autres charges | | | 998 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 879 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 596 907.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 81 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 313.00 | |
GN Différences positives de change | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342 495.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 460 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -301 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 295 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198 856.00 | 352 987.00 | | 198 856.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 66 041.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 856.00 | 419 028.00 | | 198 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5 237.00 | 6 299.00 | | -5 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 053.00 | 301 258.00 | | 18 053.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 320 196.00 | | | 320 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333 012.00 | 307 558.00 | | 333 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 157.00 | 111 470.00 | | -134 157.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 614 884.00 | 661 692.00 | | 614 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 112.00 | 506 478.00 | | 94 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 017 577.00 | 42 844 357.00 | | 47 017 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 565 307.00 | 39 925 897.00 | | 44 565 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 452 270.00 | 2 918 460.00 | | 2 452 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 933 949.00 | | 7 675 915.00 | 25 933 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 964 863.00 | 12 377 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 220 313.00 | 31 389 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 376 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 255 450.00 | 16 636 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 375 001.00 | | 1 050.00 | 2 375 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 031 075.00 | | 4 860 480.00 | 13 031 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 527 873.00 | | 2 814 385.00 | 10 527 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 983 287.00 | 1 002 790.00 | 1 237 397.00 | 11 983 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 478.00 | 210.00 | | 27 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 955 809.00 | 1 002 580.00 | 1 237 397.00 | 11 955 809.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 243 594.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 080 180.00 | 295 891.00 | 40 000.00 | 1 080 180.00 |
6T Sur comptes clients | 1 143 057.00 | | 1 055 579.00 | 1 143 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 532 459.00 | 460 000.00 | 1 055 579.00 | 2 532 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 612 639.00 | 999 485.00 | 1 095 579.00 | 3 612 639.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 219 289.00 | 1 095 579.00 | |
UG ‐ Financières | | 460 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 320 196.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 207.00 | 9 941.00 | 65 266.00 | 75 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 721 792.00 | 4 721 792.00 | | 4 721 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 352 540.00 | 3 352 540.00 | | 3 352 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 730 624.00 | 1 730 624.00 | | 1 730 624.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360 728.00 | 360 728.00 | | 360 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 240.00 | 158 240.00 | | 158 240.00 |
UP Prêts | 5 872 740.00 | 2 687 544.00 | | 5 872 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 995.00 | 4 101.00 | | 14 995.00 |
UX Autres créances clients | 5 928 207.00 | | | 5 928 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 187.00 | | | 44 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 454 589.00 | | | 454 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 511 985.00 | | | 1 511 985.00 |
VB T. V. A. | 521 875.00 | | | 521 875.00 |
VC Groupe et associés | 5 849 351.00 | | | 5 849 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 442 658.00 | 2 828 758.00 | 9 113 900.00 | 12 442 658.00 |
VI Groupe et associés | 1 482 534.00 | 1 482 534.00 | | 1 482 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 569 527.00 | | | 7 569 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 845 074.00 | | | 1 845 074.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 488.00 | 91 488.00 | | 91 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 186 654.00 | | | 5 186 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 068.00 | | | 30 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 421 320.00 | 20 845 814.00 | 4 575 506.00 | 25 421 320.00 |
VW T.V.A. | 1 969 594.00 | 1 969 594.00 | | 1 969 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 385 407.00 | 16 706 240.00 | 9 179 167.00 | 26 385 407.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 423.00 | | | 423.00 |