| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 562.00 | 28 562.00 | | 28 562.00 |
AH Fonds commercial | 2 347 489.00 | | 2 347 489.00 | 2 347 489.00 |
AN Terrains | 21 760.00 | 1 480.00 | 20 280.00 | 21 760.00 |
AP Constructions | 468 111.00 | 412 061.00 | 56 050.00 | 468 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 444 160.00 | 9 915 081.00 | 2 529 079.00 | 12 444 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 539 411.00 | 10 326 523.00 | 10 212 888.00 | 20 539 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 204 454.00 | | 204 454.00 | 204 454.00 |
AX Avances et acomptes | 309 163.00 | | 309 163.00 | 309 163.00 |
BF Prêts | 3 798 985.00 | 3 789 177.00 | 9 809.00 | 3 798 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 926.00 | | 25 926.00 | 25 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 482 932.00 | 31 289 839.00 | 32 193 093.00 | 63 482 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 462 403.00 | | 462 403.00 | 462 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 805.00 | | 40 805.00 | 40 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 808 678.00 | 572 386.00 | 8 236 291.00 | 8 808 678.00 |
BZ Autres créances | 7 553 366.00 | 764 568.00 | 6 788 798.00 | 7 553 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 698 100.00 | | 698 100.00 | 698 100.00 |
CF Disponibilités | 5 261 005.00 | | 5 261 005.00 | 5 261 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 325.00 | | 49 325.00 | 49 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 873 682.00 | 1 336 954.00 | 21 536 728.00 | 22 873 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 356 614.00 | 32 626 793.00 | 53 729 821.00 | 86 356 614.00 |
CU Autres participations | 23 294 911.00 | 6 816 955.00 | 16 477 956.00 | 23 294 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 286 250.00 | 1 286 250.00 | | 1 286 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 567 330.00 | 567 330.00 | | 567 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 625.00 | 128 625.00 | | 128 625.00 |
DG Autres réserves | 6 000 319.00 | 7 452 728.00 | | 6 000 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -688 347.00 | -1 452 408.00 | | -688 347.00 |
DK Provisions réglementées | 1 255 073.00 | 806 332.00 | | 1 255 073.00 |
DL TOTAL (I) | 8 549 249.00 | 8 788 856.00 | | 8 549 249.00 |
DP Provisions pour risques | 1 021 896.00 | 974 177.00 | | 1 021 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 021 896.00 | 974 177.00 | | 1 021 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 432 408.00 | 29 927 263.00 | | 27 432 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 997 125.00 | 3 897 669.00 | | 2 997 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 759.00 | 21 381.00 | | 22 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 577 347.00 | 3 122 060.00 | | 3 577 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 400 859.00 | 7 319 734.00 | | 7 400 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 289 053.00 | 676 472.00 | | 289 053.00 |
EA Autres dettes | 2 439 125.00 | 2 905 514.00 | | 2 439 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 141.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 158 676.00 | 47 872 234.00 | | 44 158 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 729 821.00 | 57 635 267.00 | | 53 729 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 614 428.00 | 47 850 852.00 | | 25 614 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 358 404.00 | 103 005.00 | 461 409.00 | 358 404.00 |
FG Production vendue services | 49 612 900.00 | 54 671.00 | 49 667 572.00 | 49 612 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 971 304.00 | 157 676.00 | 50 128 981.00 | 49 971 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 885 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 058 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 421 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -129 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 515 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 799 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 576 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 310 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 207 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 200.00 | |
GE Autres charges | | | 5 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 877 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 181 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 73 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 939.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 499 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 678 052.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 788 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 026 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 348 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 833 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 523 811.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 356 977.00 | 80 923.00 | | 356 977.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 240 699.00 | 3 675.00 | | 240 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 597 676.00 | 84 599.00 | | 597 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 026.00 | 1 869.00 | | 5 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342 230.00 | 13 286.00 | | 342 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 936 186.00 | 280 890.00 | | 936 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 283 443.00 | 296 047.00 | | 1 283 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -685 766.00 | -211 447.00 | | -685 766.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 480 570.00 | 638 735.00 | | 480 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 355 104.00 | 938 070.00 | | 355 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 334 470.00 | 52 259 822.00 | | 53 334 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 022 817.00 | 53 712 231.00 | | 54 022 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -688 347.00 | -1 452 408.00 | | -688 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 495 802.00 | 675 556.00 | | 1 495 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 277 977.00 | | 21 738 426.00 | 60 277 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 840 215.00 | 27 119 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 533 471.00 | 63 482 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 376 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 693 255.00 | 33 987 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 376 051.00 | | | 2 376 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 349 457.00 | | 6 330 858.00 | 30 349 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 552 469.00 | | 15 407 568.00 | 27 552 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 064 149.00 | 4 207 656.00 | 1 588 098.00 | 18 064 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 562.00 | | | 28 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 035 587.00 | 4 207 656.00 | 1 588 098.00 | 18 035 587.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 132 628.00 | 156 484.00 | 499 935.00 | 4 132 628.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 806 332.00 | 484 583.00 | 35 842.00 | 806 332.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 974 177.00 | 518 804.00 | 471 085.00 | 974 177.00 |
6T Sur comptes clients | 611 528.00 | | 39 142.00 | 611 528.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 764 568.00 | | | 764 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 693 738.00 | 2 788 425.00 | 539 077.00 | 9 693 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 474 248.00 | 3 791 812.00 | 1 046 005.00 | 11 474 248.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 200.00 | 24 345.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 788 425.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 936 187.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 726.00 | 15 456.00 | 38 270.00 | 53 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 577 347.00 | 3 577 347.00 | | 3 577 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 755 090.00 | 3 755 090.00 | | 3 755 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 437 598.00 | 1 437 598.00 | | 1 437 598.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 289 053.00 | 289 053.00 | | 289 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 439 125.00 | 2 439 125.00 | | 2 439 125.00 |
UP Prêts | 3 798 985.00 | 3 798 985.00 | | 3 798 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 926.00 | 9 342.00 | 16 583.00 | 25 926.00 |
UX Autres créances clients | 8 128 349.00 | 8 128 349.00 | | 8 128 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 741.00 | 56 741.00 | | 56 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 447 454.00 | 447 454.00 | | 447 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 680 328.00 | | 680 328.00 | 680 328.00 |
VB T. V. A. | 597 468.00 | 597 468.00 | | 597 468.00 |
VC Groupe et associés | 1 819 026.00 | 1 819 026.00 | | 1 819 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 432 408.00 | 8 949 189.00 | 18 143 929.00 | 27 432 408.00 |
VI Groupe et associés | 2 943 399.00 | 2 943 399.00 | | 2 943 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 892 097.00 | | | 5 892 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 394 069.00 | | | 8 394 069.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VP Divers | 23 017.00 | 23 017.00 | | 23 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 459.00 | 247 459.00 | | 247 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 574 661.00 | 4 574 661.00 | | 4 574 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 325.00 | 49 325.00 | | 49 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 236 280.00 | 19 539 368.00 | 696 912.00 | 20 236 280.00 |
VW T.V.A. | 1 960 712.00 | 1 960 712.00 | | 1 960 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 135 916.00 | 25 614 428.00 | 18 182 199.00 | 44 135 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 470.00 | 492.00 | | 470.00 |