| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 562.00 | 28 388.00 | 174.00 | 28 562.00 |
AH Fonds commercial | 2 347 489.00 | | 2 347 489.00 | 2 347 489.00 |
AN Terrains | 21 760.00 | 307.00 | 21 453.00 | 21 760.00 |
AP Constructions | 468 111.00 | 374 544.00 | 93 567.00 | 468 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 233 115.00 | 7 918 222.00 | 3 314 894.00 | 11 233 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 715 541.00 | 6 703 713.00 | 7 011 828.00 | 13 715 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 158 538.00 | | 158 538.00 | 158 538.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 17 992 887.00 | 2 081 118.00 | 15 911 769.00 | 17 992 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 905.00 | | 28 905.00 | 28 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 163 957.00 | 18 955 694.00 | 34 208 263.00 | 53 163 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 354 985.00 | | 354 985.00 | 354 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 983 492.00 | 545 297.00 | 8 438 196.00 | 8 983 492.00 |
BZ Autres créances | 10 281 716.00 | 764 568.00 | 9 517 148.00 | 10 281 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 697 699.00 | | 697 699.00 | 697 699.00 |
CF Disponibilités | 3 243 524.00 | | 3 243 524.00 | 3 243 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 578.00 | | 39 578.00 | 39 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 603 893.00 | 1 309 865.00 | 22 294 029.00 | 23 603 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 767 850.00 | 20 265 558.00 | 56 502 292.00 | 76 767 850.00 |
CU Autres participations | 7 169 050.00 | 1 849 402.00 | 5 319 648.00 | 7 169 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 286 250.00 | 1 286 250.00 | | 1 286 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 567 330.00 | 567 330.00 | | 567 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 625.00 | 128 625.00 | | 128 625.00 |
DG Autres réserves | 6 955 073.00 | 8 485 754.00 | | 6 955 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 997 655.00 | -30 681.00 | | 1 997 655.00 |
DK Provisions réglementées | 560 506.00 | 243 594.00 | | 560 506.00 |
DL TOTAL (I) | 11 495 438.00 | 10 680 871.00 | | 11 495 438.00 |
DP Provisions pour risques | 974 789.00 | 1 353 491.00 | | 974 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 974 789.00 | 1 353 491.00 | | 974 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 381 836.00 | 18 977 296.00 | | 26 381 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 950 593.00 | 1 473 851.00 | | 2 950 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 381.00 | 21 381.00 | | 21 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 497 281.00 | 4 113 063.00 | | 4 497 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 809 579.00 | 7 194 279.00 | | 7 809 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 282 449.00 | 112 945.00 | | 282 449.00 |
EA Autres dettes | 2 086 561.00 | 2 786 877.00 | | 2 086 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 385.00 | 2 625.00 | | 2 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 032 065.00 | 34 682 317.00 | | 44 032 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 502 292.00 | 46 716 679.00 | | 56 502 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 950 593.00 | | | 2 950 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 143.00 | | 160 143.00 | 160 143.00 |
FG Production vendue services | 50 698 578.00 | 1 706.00 | 50 700 285.00 | 50 698 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 858 722.00 | 1 706.00 | 50 860 428.00 | 50 858 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 132 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 025 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 658 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 380 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 819 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 889 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 334 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 810 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 912 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 113 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 296 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 135 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 360 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 789 169.00 | | | 1 789 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 856.00 | 145 591.00 | | 125 856.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 564.00 | 4 265.00 | | 114 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 420.00 | 149 856.00 | | 240 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 447.00 | 403.00 | | 4 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 360.00 | 139 221.00 | | 34 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 352 097.00 | 1 894 593.00 | | 1 352 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 390 903.00 | 2 034 216.00 | | 1 390 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 150 483.00 | -1 884 360.00 | | -1 150 483.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 963 141.00 | 280 989.00 | | 963 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 248 744.00 | -426 167.00 | | 1 248 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 732 970.00 | 50 745 319.00 | | 53 732 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 735 315.00 | 50 776 000.00 | | 51 735 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 997 655.00 | -30 681.00 | | 1 997 655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 236 658.00 | | | 1 236 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 965 920.00 | | 12 906 366.00 | 41 965 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 837 401.00 | 25 190 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 780.00 | 1 623 549.00 | 53 163 957.00 | 84 780.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 376 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 84 780.00 | 786 148.00 | 25 597 065.00 | 84 780.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 376 051.00 | | | 2 376 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 975 784.00 | | 5 492 210.00 | 20 975 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 614 086.00 | | 7 414 157.00 | 18 614 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 966 625.00 | 2 810 338.00 | 751 789.00 | 12 966 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 038.00 | 350.00 | | 28 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 938 587.00 | 2 809 988.00 | 751 789.00 | 12 938 587.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 081 118.00 | 1 000 000.00 | | 1 081 118.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 243 594.00 | 324 023.00 | 7 111.00 | 243 594.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 353 491.00 | 72 074.00 | 450 776.00 | 1 353 491.00 |
6T Sur comptes clients | 545 347.00 | | 50.00 | 545 347.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 764 568.00 | | | 764 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 240 434.00 | 1 000 000.00 | 50.00 | 4 240 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 837 519.00 | 1 396 097.00 | 457 937.00 | 5 837 519.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 000.00 | 343 373.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 352 097.00 | 114 564.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 482.00 | 10 989.00 | 42 493.00 | 53 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 497 281.00 | 4 497 281.00 | | 4 497 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 068 038.00 | 4 068 038.00 | | 4 068 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 432 170.00 | 1 432 170.00 | | 1 432 170.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 282 449.00 | 282 449.00 | | 282 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 086 561.00 | 2 086 561.00 | | 2 086 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
UP Prêts | 17 992 887.00 | 7 719 632.00 | 10 273 255.00 | 17 992 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 905.00 | 1 500.00 | 27 405.00 | 28 905.00 |
UX Autres créances clients | 8 288 704.00 | 8 288 704.00 | | 8 288 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58 301.00 | 58 301.00 | | 58 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 444 054.00 | 444 054.00 | | 444 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 694 788.00 | 2 234.00 | 692 554.00 | 694 788.00 |
VB T. V. A. | 576 154.00 | 576 154.00 | | 576 154.00 |
VC Groupe et associés | 5 562 647.00 | 5 562 647.00 | | 5 562 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 381 836.00 | 6 529 676.00 | 18 495 672.00 | 26 381 836.00 |
VI Groupe et associés | 2 897 111.00 | 2 897 111.00 | | 2 897 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 139 372.00 | | | 13 139 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 733 165.00 | | | 5 733 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 960.00 | 140 960.00 | | 140 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 640 561.00 | 3 640 561.00 | | 3 640 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 578.00 | 39 578.00 | | 39 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 326 578.00 | 26 333 364.00 | 10 993 213.00 | 37 326 578.00 |
VW T.V.A. | 2 168 410.00 | 2 168 410.00 | | 2 168 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 010 683.00 | 24 116 030.00 | 18 538 164.00 | 44 010 683.00 |