| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 562.00 | 28 038.00 | 524.00 | 28 562.00 |
AH Fonds commercial | 2 347 489.00 | | 2 347 489.00 | 2 347 489.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 460 196.00 | 357 030.00 | 103 166.00 | 460 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 221 952.00 | 6 760 758.00 | 3 461 194.00 | 10 221 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 188 855.00 | 5 820 798.00 | 4 368 057.00 | 10 188 855.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 190.00 | | 46 190.00 | 46 190.00 |
AX Avances et acomptes | 38 590.00 | | 38 590.00 | 38 590.00 |
BF Prêts | 11 969 879.00 | 1 081 118.00 | 10 888 761.00 | 11 969 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 157.00 | | 19 157.00 | 19 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 965 920.00 | 15 897 145.00 | 26 068 775.00 | 41 965 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 329 583.00 | | 329 583.00 | 329 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 257 349.00 | 545 347.00 | 8 712 003.00 | 9 257 349.00 |
BZ Autres créances | 8 584 027.00 | 764 568.00 | 7 819 459.00 | 8 584 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 487 483.00 | | 487 483.00 | 487 483.00 |
CF Disponibilités | 3 260 484.00 | | 3 260 484.00 | 3 260 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 892.00 | | 38 892.00 | 38 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 957 819.00 | 1 309 915.00 | 20 647 904.00 | 21 957 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 923 739.00 | 17 207 059.00 | 46 716 679.00 | 63 923 739.00 |
CU Autres participations | 6 625 050.00 | 1 849 402.00 | 4 775 648.00 | 6 625 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 286 250.00 | 1 286 250.00 | | 1 286 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 567 330.00 | 567 330.00 | | 567 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 625.00 | 128 625.00 | | 128 625.00 |
DG Autres réserves | 8 485 754.00 | 8 033 485.00 | | 8 485 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 681.00 | 2 452 270.00 | | -30 681.00 |
DK Provisions réglementées | 243 594.00 | 243 594.00 | | 243 594.00 |
DL TOTAL (I) | 10 680 871.00 | 12 711 552.00 | | 10 680 871.00 |
DP Provisions pour risques | 1 353 491.00 | 1 336 071.00 | | 1 353 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 353 491.00 | 1 336 071.00 | | 1 353 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 977 296.00 | 12 442 658.00 | | 18 977 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 473 851.00 | 1 557 742.00 | | 1 473 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 381.00 | 1 057 094.00 | | 21 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 113 063.00 | 4 721 792.00 | | 4 113 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 194 279.00 | 7 144 247.00 | | 7 194 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 945.00 | 360 728.00 | | 112 945.00 |
EA Autres dettes | 2 786 877.00 | 158 240.00 | | 2 786 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 682 317.00 | 27 442 501.00 | | 34 682 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 716 679.00 | 41 490 124.00 | | 46 716 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 281 292.00 | 3 496.00 | 284 788.00 | 281 292.00 |
FG Production vendue services | 47 585 990.00 | 751 527.00 | 48 337 517.00 | 47 585 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 867 282.00 | 755 023.00 | 48 622 305.00 | 47 867 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 627 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 270 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 819 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 429 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 912 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 704 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 917 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 947 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 538 769.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 000.00 | |
GE Autres charges | | | 344 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 696 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 573 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 89 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 845.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324 925.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 708 501.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 591.00 | 198 856.00 | | 145 591.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 856.00 | 198 856.00 | | 149 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | -5 237.00 | | 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 221.00 | 18 053.00 | | 139 221.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 894 593.00 | 320 196.00 | | 1 894 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 034 216.00 | 333 012.00 | | 2 034 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 884 360.00 | -134 157.00 | | -1 884 360.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 280 989.00 | 614 884.00 | | 280 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -426 167.00 | 94 112.00 | | -426 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 745 319.00 | 47 017 577.00 | | 50 745 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 776 000.00 | 44 565 307.00 | | 50 776 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 681.00 | 2 452 270.00 | | -30 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 236 767.00 | | | 1 236 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 389 551.00 | | 19 379 641.00 | 31 389 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 236.00 | 18 614 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 875 484.00 | 927 788.00 | 41 965 920.00 | 7 875 484.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 376 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 875 484.00 | 828 552.00 | 20 975 784.00 | 7 875 484.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 376 051.00 | | | 2 376 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 636 105.00 | | 13 043 714.00 | 16 636 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 377 395.00 | | 6 335 927.00 | 12 377 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 748 680.00 | 7 099 237.00 | 5 881 292.00 | 11 748 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 688.00 | 350.00 | | 27 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 720 992.00 | 7 098 887.00 | 5 881 292.00 | 11 720 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 081 118.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 243 594.00 | | | 243 594.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 336 071.00 | 105 907.00 | 88 487.00 | 1 336 071.00 |
6T Sur comptes clients | 87 478.00 | 538 769.00 | 80 900.00 | 87 478.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 764 568.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 936 880.00 | 2 384 455.00 | 80 900.00 | 1 936 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 516 545.00 | 2 490 362.00 | 169 387.00 | 3 516 545.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 595 769.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 894 593.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 741.00 | 11 541.00 | 56 200.00 | 67 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 113 063.00 | 4 113 063.00 | | 4 113 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 381 642.00 | 3 381 642.00 | | 3 381 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 635 952.00 | 1 635 952.00 | | 1 635 952.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 945.00 | 112 945.00 | | 112 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 786 877.00 | 2 786 877.00 | | 2 786 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
UP Prêts | 11 969 879.00 | 5 256 079.00 | 6 713 799.00 | 11 969 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 157.00 | | 19 157.00 | 19 157.00 |
UX Autres créances clients | 8 602 933.00 | 8 602 933.00 | | 8 602 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53 477.00 | 53 477.00 | | 53 477.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 438 816.00 | 438 816.00 | | 438 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 654 416.00 | 2 234.00 | 652 182.00 | 654 416.00 |
VB T. V. A. | 589 861.00 | 589 861.00 | | 589 861.00 |
VC Groupe et associés | 3 652 195.00 | 3 652 195.00 | | 3 652 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 977 296.00 | 4 861 424.00 | 14 115 872.00 | 18 977 296.00 |
VI Groupe et associés | 1 406 110.00 | 1 406 110.00 | | 1 406 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 900 855.00 | | | 9 900 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 369 094.00 | | | 3 369 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 719.00 | 124 719.00 | | 124 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 849 678.00 | 3 849 678.00 | | 3 849 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 892.00 | 38 892.00 | | 38 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 869 303.00 | 22 484 166.00 | 7 385 138.00 | 29 869 303.00 |
VW T.V.A. | 2 051 966.00 | 2 051 966.00 | | 2 051 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 660 935.00 | 20 488 863.00 | 14 172 072.00 | 34 660 935.00 |