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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 561.00 | 28 561.00 | | 28 561.00 |
AH Fonds commercial | 2 347 488.00 | | 2 347 488.00 | 2 347 488.00 |
AN Terrains | 21 760.00 | 893.00 | 20 866.00 | 21 760.00 |
AP Constructions | 468 110.00 | 393 302.00 | 74 808.00 | 468 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 328 863.00 | 9 192 660.00 | 3 136 203.00 | 12 328 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 767 795.00 | 8 448 730.00 | 8 319 064.00 | 16 767 795.00 |
AV Immobilisations en cours | 680 526.00 | | 680 526.00 | 680 526.00 |
AX Avances et acomptes | 82 400.00 | | 82 400.00 | 82 400.00 |
BF Prêts | 19 559 993.00 | 4 132 627.00 | 15 427 365.00 | 19 559 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 425.00 | | 28 425.00 | 28 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 277 976.00 | 26 381 791.00 | 33 896 185.00 | 60 277 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 332 447.00 | | 332 447.00 | 332 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 925 765.00 | 611 528.00 | 8 314 237.00 | 8 925 765.00 |
BZ Autres créances | 10 726 159.00 | 764 568.00 | 9 961 591.00 | 10 726 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 697 901.00 | | 697 901.00 | 697 901.00 |
CF Disponibilités | 4 383 516.00 | | 4 383 516.00 | 4 383 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 549.00 | | 48 549.00 | 48 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 115 177.00 | 1 376 096.00 | 23 739 081.00 | 25 115 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 393 154.00 | 27 757 887.00 | 57 635 266.00 | 85 393 154.00 |
CU Autres participations | 7 964 050.00 | 4 185 014.00 | 3 779 036.00 | 7 964 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 286 250.00 | 1 286 250.00 | | 1 286 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 567 330.00 | 567 330.00 | | 567 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 625.00 | 128 625.00 | | 128 625.00 |
DG Autres réserves | 7 452 728.00 | 6 955 073.00 | | 7 452 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 452 408.00 | 1 997 655.00 | | -1 452 408.00 |
DK Provisions réglementées | 806 332.00 | 560 506.00 | | 806 332.00 |
DL TOTAL (I) | 8 788 856.00 | 11 495 438.00 | | 8 788 856.00 |
DP Provisions pour risques | 974 177.00 | 974 789.00 | | 974 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 974 177.00 | 974 789.00 | | 974 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 927 263.00 | 26 381 836.00 | | 29 927 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 897 669.00 | 2 950 593.00 | | 3 897 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 381.00 | 21 381.00 | | 21 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 122 060.00 | 4 497 281.00 | | 3 122 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 319 734.00 | 7 809 579.00 | | 7 319 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 676 472.00 | 282 449.00 | | 676 472.00 |
EA Autres dettes | 2 905 514.00 | 2 086 561.00 | | 2 905 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 141.00 | 2 385.00 | | 2 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 872 234.00 | 44 032 065.00 | | 47 872 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 635 267.00 | 56 502 292.00 | | 57 635 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 850 852.00 | 24 116 030.00 | | 47 850 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 088.00 | | 180 088.00 | 180 088.00 |
FG Production vendue services | 50 130 883.00 | 3 200.00 | 50 134 083.00 | 50 130 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 310 971.00 | 3 200.00 | 50 314 171.00 | 50 310 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 582 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 910 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 298 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 507 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 950 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 129 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 707 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 540 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 094.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 249 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 660 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 156 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 524.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 387 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 589 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 324 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 523 812.00 | 1 789 169.00 | | 1 523 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 923.00 | 125 856.00 | | 80 923.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 676.00 | 114 564.00 | | 3 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 599.00 | 240 420.00 | | 84 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 870.00 | 4 447.00 | | 1 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 286.00 | 34 360.00 | | 13 286.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 280 891.00 | 1 352 097.00 | | 280 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 047.00 | 1 390 903.00 | | 296 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211 447.00 | -1 150 483.00 | | -211 447.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 638 735.00 | 963 141.00 | | 638 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 938 070.00 | 1 248 744.00 | | 938 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 259 822.00 | 53 732 970.00 | | 52 259 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 712 231.00 | 51 735 315.00 | | 53 712 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 452 408.00 | 1 997 655.00 | | -1 452 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 675 556.00 | 1 236 658.00 | | 675 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 163 957.00 | 5 458 235.00 | 2 329 554.00 | 53 163 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 552 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 158 538.00 | 515 232.00 | 60 277 976.00 | 158 538.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 376 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 158 538.00 | 515 232.00 | 30 349 456.00 | 158 538.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 376 050.00 | | | 2 376 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 597 065.00 | 4 663 235.00 | 762 926.00 | 25 597 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 190 841.00 | 795 000.00 | 1 566 627.00 | 25 190 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 025 173.00 | 3 540 921.00 | 501 946.00 | 15 025 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 388.00 | 173.00 | | 28 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 996 785.00 | 3 540 748.00 | 501 946.00 | 14 996 785.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 081 118.00 | 2 051 510.00 | | 2 081 118.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 560 506.00 | 249 503.00 | 3 676.00 | 560 506.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 974 789.00 | 56 388.00 | 57 000.00 | 974 789.00 |
6T Sur comptes clients | 545 297.00 | 68 094.00 | 1 862.00 | 545 297.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 764 568.00 | | | 764 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 240 384.00 | 4 455 216.00 | 1 862.00 | 5 240 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 775 679.00 | 4 761 107.00 | 62 538.00 | 6 775 679.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 094.00 | 58 862.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 387 122.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 280 891.00 | 3 676.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 777.00 | 68 777.00 | | 68 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 122 060.00 | 3 122 060.00 | | 3 122 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 771 429.00 | 3 771 429.00 | | 3 771 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 389 310.00 | 1 389 310.00 | | 1 389 310.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 676 472.00 | 676 472.00 | | 676 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 905 514.00 | 2 905 514.00 | | 2 905 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
UP Prêts | 19 559 993.00 | 19 559 993.00 | | 19 559 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 426.00 | 28 426.00 | | 28 426.00 |
UX Autres créances clients | 8 198 467.00 | 8 198 467.00 | | 8 198 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 716.00 | 60 716.00 | | 60 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 609 993.00 | 609 993.00 | | 609 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 727 299.00 | 727 299.00 | | 727 299.00 |
VB T. V. A. | 607 848.00 | 607 848.00 | | 607 848.00 |
VC Groupe et associés | 5 278 469.00 | 5 278 469.00 | | 5 278 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 927 263.00 | 29 927 263.00 | | 29 927 263.00 |
VI Groupe et associés | 3 828 892.00 | 3 828 892.00 | | 3 828 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 990 850.00 | | | 29 990 850.00 |
VP Divers | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 323.00 | 98 323.00 | | 98 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 162 348.00 | 4 162 348.00 | | 4 162 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 549.00 | 48 549.00 | | 48 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 288 893.00 | 39 288 893.00 | | 39 288 893.00 |
VW T.V.A. | 2 060 672.00 | 2 060 672.00 | | 2 060 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 850 852.00 | 47 850 852.00 | | 47 850 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 588 086.00 | | | 588 086.00 |
ST Autres comptes | 18 312 052.00 | | | 18 312 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 114 245.00 | | | 2 114 245.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 889 281.00 | | | 3 889 281.00 |
YT Sous‐traitance | 223 863.00 | | | 223 863.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 857 094.00 | | | 857 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 362 036.00 | | | 362 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 950 122.00 | | | 950 122.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 192 857.00 | | | 10 192 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 764 018.00 | | | 4 764 018.00 |
ZE Dividendes | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 507 254.00 | | | 21 507 254.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 476.00 | | | 476.00 |