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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 135 242.00 | 117 650.00 | 17 592.00 | 135 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 122.00 | 511 648.00 | 53 474.00 | 565 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 102.00 | 204 905.00 | 30 196.00 | 235 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 457.00 | 834 204.00 | 102 253.00 | 936 457.00 |
BT Marchandises | 10 931.00 | | 10 931.00 | 10 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 941 197.00 | | 1 941 197.00 | 1 941 197.00 |
BZ Autres créances | 1 144 067.00 | | 1 144 067.00 | 1 144 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 096 197.00 | | 3 096 197.00 | 3 096 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 032 655.00 | 834 204.00 | 3 198 450.00 | 4 032 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 225.00 | 150 000.00 | | 111 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 55 709.00 | 55 709.00 | | 55 709.00 |
DH Report à nouveau | -2.00 | -318 483.00 | | -2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 043 897.00 | -720 299.00 | | 1 043 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 829.00 | -818 073.00 | | 1 225 829.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 545.00 | 31 378.00 | | 74 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 814 159.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 625.00 | 618 088.00 | | 1 075 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 697.00 | 477 837.00 | | 656 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 602.00 | | | 30 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 952 621.00 | 2 250 011.00 | | 1 952 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 198 450.00 | 1 431 938.00 | | 3 198 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 588 466.00 | | 588 466.00 | 588 466.00 |
FG Production vendue services | 9 133 666.00 | | 9 133 666.00 | 9 133 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 722 132.00 | | 9 722 132.00 | 9 722 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 778 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 530 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 769 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 100 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 580.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 004 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 774 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 772 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333 470.00 | 10 696.00 | | 333 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 616.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333 470.00 | 5 079.00 | | 333 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 230.00 | -44 117.00 | | 62 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 112 100.00 | 7 482 098.00 | | 10 112 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 068 203.00 | 8 202 396.00 | | 9 068 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 043 897.00 | -720 299.00 | | 1 043 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 909.00 | | 44 452.00 | 899 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 905.00 | | 936 457.00 | 7 905.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 905.00 | | 935 467.00 | 7 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 919.00 | | 44 452.00 | 898 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 623.00 | 33 580.00 | | 800 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 623.00 | 33 580.00 | | 800 623.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 545.00 | 74 545.00 | | 74 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 075 625.00 | 1 075 625.00 | | 1 075 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 538.00 | 105 538.00 | | 105 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 859.00 | 199 859.00 | | 199 859.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 602.00 | 30 602.00 | | 30 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 1 941 197.00 | | | 1 941 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 198.00 | | | 198.00 |
VB T. V. A. | 141 266.00 | | | 141 266.00 |
VC Groupe et associés | 1 002 602.00 | | | 1 002 602.00 |
VI Groupe et associés | 110 328.00 | 110 328.00 | | 110 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 261.00 | 28 261.00 | | 28 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 086 254.00 | 3 085 264.00 | 990.00 | 3 086 254.00 |
VW T.V.A. | 323 038.00 | 323 038.00 | | 323 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 952 621.00 | 1 952 621.00 | | 1 952 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |