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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 137 453.00 | 134 984.00 | 2 468.00 | 137 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 302.00 | 610 384.00 | 61 918.00 | 672 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 522.00 | 195 318.00 | 1 205.00 | 196 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 964.00 | 940 686.00 | 67 277.00 | 1 007 964.00 |
BT Marchandises | 49 668.00 | | 49 668.00 | 49 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 843 477.00 | | 1 843 477.00 | 1 843 477.00 |
BZ Autres créances | 224 248.00 | | 224 248.00 | 224 248.00 |
CF Disponibilités | 36 339.00 | | 36 339.00 | 36 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 159 415.00 | | 2 159 415.00 | 2 159 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 167 379.00 | 940 686.00 | 2 226 692.00 | 3 167 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 225.00 | 111 225.00 | | 111 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 35.00 | 335 413.00 | | 35.00 |
DH Report à nouveau | 31 963.00 | | | 31 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -711 253.00 | 430 147.00 | | -711 253.00 |
DL TOTAL (I) | -553 030.00 | 891 785.00 | | -553 030.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 363.00 | 99 392.00 | | 71 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 363.00 | 99 392.00 | | 71 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 924.00 | 1 042 402.00 | | 868 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 997.00 | 885 578.00 | | 589 997.00 |
EA Autres dettes | 1 249 438.00 | 512 076.00 | | 1 249 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 708 359.00 | 2 440 056.00 | | 2 708 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 226 692.00 | 3 431 232.00 | | 2 226 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 657 528.00 | | 657 528.00 | 657 528.00 |
FD Production vendue biens | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
FG Production vendue services | 5 983 303.00 | 2 835.00 | 5 986 139.00 | 5 983 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 642 726.00 | 2 835.00 | 6 645 561.00 | 6 642 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 705 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 645 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 553 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 719 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 994 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 934.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 413 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -707 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -711 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 72 934.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 142 530.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 705 830.00 | 8 781 457.00 | | 6 705 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 417 082.00 | 8 351 310.00 | | 7 417 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -711 253.00 | 430 147.00 | | -711 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 000.00 | 32 000.00 | | 909 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 000.00 | 3 000.00 | | 132 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 000.00 | 29 000.00 | | 777 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 843 000.00 | | | 1 843 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 068 000.00 | 1 000.00 | | 2 068 000.00 |