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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 137 453.00 | 124 822.00 | 12 631.00 | 137 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 736.00 | 559 647.00 | 68 090.00 | 627 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 206.00 | 188 802.00 | 18 404.00 | 207 206.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 385.00 | 873 270.00 | 100 115.00 | 973 385.00 |
BT Marchandises | 57 089.00 | | 57 089.00 | 57 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 988 703.00 | | 2 988 703.00 | 2 988 703.00 |
BZ Autres créances | 236 550.00 | | 236 550.00 | 236 550.00 |
CF Disponibilités | 144 027.00 | | 144 027.00 | 144 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 759.00 | | 15 759.00 | 15 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 442 128.00 | | 3 442 128.00 | 3 442 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 415 513.00 | 873 270.00 | 3 542 243.00 | 4 415 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 225.00 | 111 225.00 | | 111 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 385 710.00 | 295 710.00 | | 385 710.00 |
DH Report à nouveau | -50 210.00 | 3 891.00 | | -50 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 911.00 | 589 219.00 | | 641 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 636.00 | 1 015 044.00 | | 1 103 636.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 479.00 | | | 60 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 479.00 | 20 000.00 | | 80 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 725.00 | 922 352.00 | | 1 182 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 843 711.00 | 634 706.00 | | 843 711.00 |
EA Autres dettes | 331 692.00 | 153 629.00 | | 331 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 358 128.00 | 1 710 686.00 | | 2 358 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 542 243.00 | 2 745 731.00 | | 3 542 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 895 335.00 | | 895 336.00 | 895 335.00 |
FD Production vendue biens | | 400.00 | 401.00 | |
FG Production vendue services | 10 155 062.00 | 3 518.00 | 10 158 579.00 | 10 155 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 050 397.00 | 3 918.00 | 11 054 316.00 | 11 050 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 119 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 873 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 057 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 598 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 083 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 060.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 227.00 | |
GE Autres charges | | | 1 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 300 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 819 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 821 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 470.00 | | | 18 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 470.00 | 5 500.00 | | 18 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 470.00 | 5 500.00 | | 18 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 930.00 | 198 627.00 | | 197 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 140 026.00 | 10 481 700.00 | | 11 140 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 498 115.00 | 9 892 481.00 | | 10 498 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 641 911.00 | 589 219.00 | | 641 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 000.00 | | 70 000.00 | 921 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -18 000.00 | 836 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -19 000.00 | 973 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 000.00 | | 2 000.00 | 135 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 786 000.00 | | 68 000.00 | 786 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | -1 183 000.00 | -1 183 000.00 | | -1 183 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -570 000.00 | -570 000.00 | | -570 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -844 000.00 | -844 000.00 | | -844 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | -2 597 000.00 | -2 597 000.00 | | -2 597 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |