| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 137 453.00 | 131 803.00 | 5 649.00 | 137 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 749.00 | 587 789.00 | 39 961.00 | 627 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 523.00 | 189 145.00 | 7 378.00 | 196 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 715.00 | 908 737.00 | 52 978.00 | 962 715.00 |
BT Marchandises | 29 869.00 | | 29 869.00 | 29 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 845 146.00 | | 2 845 146.00 | 2 845 146.00 |
BZ Autres créances | 382 813.00 | | 382 813.00 | 382 813.00 |
CF Disponibilités | 97 716.00 | | 97 716.00 | 97 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 377 254.00 | | 3 377 254.00 | 3 377 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 339 969.00 | 908 737.00 | 3 431 232.00 | 4 339 969.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 225.00 | 111 225.00 | | 111 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 335 413.00 | 335 346.00 | | 335 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 147.00 | 842 188.00 | | 430 147.00 |
DL TOTAL (I) | 891 785.00 | 1 303 759.00 | | 891 785.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 392.00 | 75 551.00 | | 99 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 392.00 | 75 551.00 | | 99 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 402.00 | 1 144 899.00 | | 1 042 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 885 578.00 | 997 174.00 | | 885 578.00 |
EA Autres dettes | 512 076.00 | 190 228.00 | | 512 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 440 056.00 | 2 332 301.00 | | 2 440 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 431 232.00 | 3 711 612.00 | | 3 431 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 451 381.00 | | 451 381.00 | 451 381.00 |
FD Production vendue biens | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
FG Production vendue services | 8 128 857.00 | | 8 128 857.00 | 8 128 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 580 323.00 | | 8 580 323.00 | 8 580 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 779 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 627 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 507 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 804.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 841.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 135 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 643 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 190.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 190.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 190.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 934.00 | 165 688.00 | | 72 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 530.00 | 440 274.00 | | 142 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 781 457.00 | 11 663 901.00 | | 8 781 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 351 310.00 | 10 821 713.00 | | 8 351 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 147.00 | 842 188.00 | | 430 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 000.00 | | | 960 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 963 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 826 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 000.00 | | | 823 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 000.00 | 27 000.00 | -7 000.00 | 889 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 709 000.00 | 19 000.00 | -7 000.00 | 709 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 000.00 | 8 000.00 | | 180 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 81.00 | | | 81.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76.00 | 23.00 | | 76.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76.00 | 23.00 | | 76.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 000.00 | | | 1 042 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 886 000.00 | | | 886 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512 000.00 | | | 512 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 240 000.00 | | | 3 240 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 240 000.00 | | | 3 240 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 440 000.00 | | | 2 440 000.00 |