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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 137 453.00 | 128 312.00 | 9 140.00 | 137 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 136.00 | 580 318.00 | 44 818.00 | 625 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 522.00 | 180 302.00 | 16 220.00 | 196 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 102.00 | 888 932.00 | 71 169.00 | 960 102.00 |
BT Marchandises | 28 539.00 | | 28 539.00 | 28 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 953 846.00 | | 2 953 846.00 | 2 953 846.00 |
BZ Autres créances | 226 202.00 | | 226 202.00 | 226 202.00 |
CF Disponibilités | 429 435.00 | | 429 435.00 | 429 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 640 443.00 | | 3 640 443.00 | 3 640 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 600 544.00 | 888 932.00 | 3 711 612.00 | 4 600 544.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | -1.00 | | | -1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 225.00 | 111 225.00 | | 111 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 335 346.00 | 385 710.00 | | 335 346.00 |
DH Report à nouveau | | -50 210.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 842 188.00 | 641 911.00 | | 842 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 759.00 | 1 103 636.00 | | 1 303 759.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 75 551.00 | 60 479.00 | | 75 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 551.00 | 80 479.00 | | 75 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 899.00 | 1 182 725.00 | | 1 144 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 997 174.00 | 843 711.00 | | 997 174.00 |
EA Autres dettes | 190 228.00 | 331 692.00 | | 190 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 332 301.00 | 2 358 128.00 | | 2 332 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 711 612.00 | 3 542 243.00 | | 3 711 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 963 607.00 | | 963 607.00 | 963 607.00 |
FD Production vendue biens | | 4 099.00 | 4 099.00 | |
FG Production vendue services | 10 616 610.00 | 15 370.00 | 10 631 980.00 | 10 616 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 580 217.00 | 19 469.00 | 11 599 386.00 | 11 580 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 662 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 885 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 019 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 571 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 071 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 567.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 269.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 215 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 447 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 447 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | 18 470.00 | | 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | 18 470.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190.00 | 18 470.00 | | 190.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 165 688.00 | | | 165 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 440 274.00 | 197 930.00 | | 440 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 663 901.00 | 11 140 026.00 | | 11 663 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 821 713.00 | 10 498 115.00 | | 10 821 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 842 188.00 | 641 911.00 | | 842 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 000.00 | | | 973 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -18 000.00 | 960 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -18 000.00 | 822 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 000.00 | | 5 000.00 | 836 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 22 000.00 | 7 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | 22 000.00 | 27 000.00 | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 000.00 | | | 1 145 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 997 000.00 | | | 997 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 166 000.00 | | 166 000.00 | 166 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
UX Autres créances clients | 2 940 000.00 | 14 000.00 | 2 954 000.00 | 2 940 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 332 000.00 | 15 000.00 | 3 347 000.00 | 3 332 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 332 000.00 | | | 2 332 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 39.00 | | 40.00 |