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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 135 242.00 | 121 474.00 | 13 768.00 | 135 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 122.00 | 533 074.00 | 32 047.00 | 565 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 982.00 | 178 661.00 | 23 321.00 | 201 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 048.00 | 833 210.00 | 88 837.00 | 922 048.00 |
BT Marchandises | 37 382.00 | | 37 382.00 | 37 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 916 351.00 | | 1 916 351.00 | 1 916 351.00 |
BZ Autres créances | 391 222.00 | | 391 222.00 | 391 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 656 893.00 | | 2 656 893.00 | 2 656 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 578 941.00 | 833 210.00 | 2 745 731.00 | 3 578 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 225.00 | 111 225.00 | | 111 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 295 710.00 | 55 709.00 | | 295 710.00 |
DH Report à nouveau | 3 891.00 | -2.00 | | 3 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 219.00 | 1 043 897.00 | | 589 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 044.00 | 1 225 829.00 | | 1 015 044.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 74 545.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 352.00 | 1 075 625.00 | | 922 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 706.00 | 656 697.00 | | 634 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 602.00 | | |
EA Autres dettes | 153 629.00 | 115 151.00 | | 153 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 686.00 | 1 952 621.00 | | 1 710 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 745 731.00 | 3 198 450.00 | | 2 745 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 741 511.00 | | 741 511.00 | 741 511.00 |
FG Production vendue services | 9 666 605.00 | | 9 666 605.00 | 9 666 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 408 116.00 | | 10 408 116.00 | 10 408 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 476 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 726 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 899 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 494 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 989 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 646.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 693 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 782 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 782 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 333 470.00 | | 5 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 500.00 | 333 470.00 | | 5 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 627.00 | 62 230.00 | | 198 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 481 700.00 | 10 112 100.00 | | 10 481 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 892 417.00 | 9 064 661.00 | | 9 892 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 219.00 | 1 043 897.00 | | 589 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 457.00 | | 26 230.00 | 936 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 640.00 | 922 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 640.00 | 921 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 467.00 | | 26 230.00 | 935 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 204.00 | 39 646.00 | 40 640.00 | 834 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 204.00 | 39 646.00 | 40 640.00 | 834 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 352.00 | 922 352.00 | | 922 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 105.00 | 97 105.00 | | 97 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 642.00 | 214 642.00 | | 214 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 1 916 351.00 | | | 1 916 351.00 |
VB T. V. A. | 87 288.00 | | | 87 288.00 |
VC Groupe et associés | 302 122.00 | | | 302 122.00 |
VI Groupe et associés | 153 629.00 | 153 629.00 | | 153 629.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 594.00 | | | 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 308 563.00 | 2 308 563.00 | | 2 308 563.00 |
VW T.V.A. | 318 732.00 | 318 732.00 | | 318 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 710 686.00 | 1 710 686.00 | | 1 710 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |