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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 598.00 | 8 698.00 | 8 900.00 | 17 598.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 578.00 | 72 420.00 | 77 157.00 | 149 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 455.00 | 54 581.00 | 101 874.00 | 156 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 490.00 | 135 699.00 | 350 791.00 | 486 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 077.00 | | 20 077.00 | 20 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 404.00 | 13 613.00 | 114 792.00 | 128 404.00 |
BZ Autres créances | 17 438.00 | | 17 438.00 | 17 438.00 |
CF Disponibilités | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 341.00 | 13 613.00 | 165 729.00 | 179 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 832.00 | 149 312.00 | 516 520.00 | 665 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 274 748.00 | 217 424.00 | | 274 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 379.00 | 77 323.00 | | 69 379.00 |
DL TOTAL (I) | 352 376.00 | 302 998.00 | | 352 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288.00 | 12 433.00 | | 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 605.00 | 32 817.00 | | 47 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 471.00 | 6 844.00 | | 21 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 866.00 | 95 403.00 | | 92 866.00 |
EA Autres dettes | 1 914.00 | 696.00 | | 1 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 144.00 | 148 193.00 | | 164 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 520.00 | 451 191.00 | | 516 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 144.00 | 148 193.00 | | 164 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 437 098.00 | | 1 437 098.00 | 1 437 098.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 437 098.00 | | 1 437 098.00 | 1 437 098.00 |
FM Production stockée | | | 15 844.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 503.00 | 601.00 | | 5 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 503.00 | 4 351.00 | | 5 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 198.00 | 76.00 | | 1 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 658.00 | 2 647.00 | | 1 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 855.00 | 2 723.00 | | 2 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 648.00 | 1 628.00 | | 2 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 996.00 | 24 454.00 | | 21 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 038.00 | 1 181 899.00 | | 1 525 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 659.00 | 1 104 575.00 | | 1 455 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 379.00 | 77 323.00 | | 69 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 206.00 | | 81 268.00 | 412 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 983.00 | 486 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 983.00 | 306 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 686.00 | | 12 912.00 | 164 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 660.00 | | 68 356.00 | 244 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 442.00 | 55 583.00 | 5 326.00 | 85 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 686.00 | 4 012.00 | | 4 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 756.00 | 51 571.00 | 5 326.00 | 80 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 024.00 | | 55 412.00 | 69 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 024.00 | | 55 412.00 | 69 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 024.00 | | 55 412.00 | 69 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 55 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 471.00 | 21 471.00 | | 21 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 232.00 | 27 232.00 | | 27 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 301.00 | 55 301.00 | | 55 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
UX Autres créances clients | 114 791.00 | | | 114 791.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 245.00 | | | 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VI Groupe et associés | 47 605.00 | 47 605.00 | | 47 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 118.00 | | | 15 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 120.00 | 152 260.00 | 2 860.00 | 155 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 144.00 | 164 144.00 | | 164 144.00 |