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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 087.00 | 28 093.00 | 2 994.00 | 31 087.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 825.00 | 147 984.00 | 51 841.00 | 199 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 505.00 | 90 937.00 | 108 569.00 | 199 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 278.00 | 267 014.00 | 326 264.00 | 593 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 056.00 | | 15 056.00 | 15 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 157.00 | 1 700.00 | 162 457.00 | 164 157.00 |
BZ Autres créances | 48 350.00 | | 48 350.00 | 48 350.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 770.00 | | 10 770.00 | 10 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 357.00 | 1 700.00 | 238 658.00 | 240 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 635.00 | 268 714.00 | 564 922.00 | 833 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 253 140.00 | 221 237.00 | | 253 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 989.00 | 131 903.00 | | 31 989.00 |
DL TOTAL (I) | 293 379.00 | 361 390.00 | | 293 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 837.00 | 288.00 | | 13 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 091.00 | 55 731.00 | | 48 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 512.00 | 50 815.00 | | 50 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 736.00 | 88 408.00 | | 133 736.00 |
EA Autres dettes | 11 738.00 | 572.00 | | 11 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 628.00 | | | 13 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 542.00 | 195 814.00 | | 271 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 922.00 | 557 204.00 | | 564 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 958.00 | | 45 109.00 | 569 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 790.00 | 593 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 790.00 | 399 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 335.00 | | 3 752.00 | 187 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 763.00 | | 41 357.00 | 379 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 630.00 | 50 003.00 | 17 619.00 | 234 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 080.00 | 7 013.00 | | 21 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 549.00 | 42 990.00 | 17 619.00 | 213 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 138.00 | 1 700.00 | 14 138.00 | 14 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 138.00 | 1 700.00 | 14 138.00 | 14 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 138.00 | 1 700.00 | 14 138.00 | 14 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 512.00 | 50 512.00 | | 50 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 222.00 | 27 222.00 | | 27 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 824.00 | 31 824.00 | | 31 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 628.00 | 13 628.00 | | 13 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
UX Autres créances clients | 158 215.00 | 158 215.00 | | 158 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
VI Groupe et associés | 114 197.00 | 114 197.00 | | 114 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 479.00 | 25 479.00 | | 25 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 137.00 | 223 277.00 | 2 860.00 | 226 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 542.00 | 271 542.00 | | 271 542.00 |