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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 678.00 | 18 119.00 | 3 558.00 | 21 678.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 528.00 | 108 246.00 | 56 282.00 | 164 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 848.00 | 68 415.00 | 108 433.00 | 176 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 914.00 | 194 781.00 | 331 134.00 | 525 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 661.00 | | 20 661.00 | 20 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 937.00 | 13 613.00 | 145 324.00 | 158 937.00 |
BZ Autres créances | 34 642.00 | | 34 642.00 | 34 642.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 131.00 | 13 613.00 | 209 518.00 | 223 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 045.00 | 208 393.00 | 540 652.00 | 749 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 244 126.00 | 274 748.00 | | 244 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 111.00 | 69 379.00 | | 77 111.00 |
DL TOTAL (I) | 329 487.00 | 352 376.00 | | 329 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 037.00 | 288.00 | | 34 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 561.00 | 47 605.00 | | 35 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 705.00 | 21 471.00 | | 37 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 431.00 | 92 866.00 | | 103 431.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | 1 914.00 | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 165.00 | 164 144.00 | | 211 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 652.00 | 516 520.00 | | 540 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 165.00 | 164 144.00 | | 211 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 037.00 | 288.00 | | 34 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 539 574.00 | | 1 539 574.00 | 1 539 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 539 574.00 | | 1 539 574.00 | 1 539 574.00 |
FM Production stockée | | | 585.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 551 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 678.00 | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 503.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 503.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 1 198.00 | | 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 032.00 | 1 658.00 | | 2 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 277.00 | 2 855.00 | | 2 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 277.00 | 2 648.00 | | -2 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 182.00 | 21 996.00 | | 13 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 731.00 | 1 525 038.00 | | 1 551 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 620.00 | 1 455 659.00 | | 1 474 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 111.00 | 69 379.00 | | 77 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 179.00 | 2 225.00 | | 1 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 490.00 | | 47 052.00 | 486 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 628.00 | 525 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 628.00 | 341 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 598.00 | | 4 080.00 | 177 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 033.00 | | 42 972.00 | 306 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 699.00 | 64 678.00 | 5 596.00 | 135 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 698.00 | 9 422.00 | | 8 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 001.00 | 55 256.00 | 5 596.00 | 127 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 705.00 | 37 705.00 | | 37 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 901.00 | 25 901.00 | | 25 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 550.00 | 62 550.00 | | 62 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
UX Autres créances clients | 145 324.00 | | | 145 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | | | 54.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 619.00 | | | 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 613.00 | | | 13 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 037.00 | 34 037.00 | | 34 037.00 |
VI Groupe et associés | 35 561.00 | 35 561.00 | | 35 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 696.00 | | | 23 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 981.00 | 14 981.00 | | 14 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 115.00 | 201 255.00 | 2 860.00 | 204 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 165.00 | 211 165.00 | | 211 165.00 |