| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 993.00 | 32 816.00 | 2 178.00 | 34 993.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 153.00 | 174 182.00 | 42 971.00 | 217 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 599.00 | 126 394.00 | 123 205.00 | 249 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 606.00 | 333 392.00 | 331 213.00 | 664 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 668.00 | | 12 668.00 | 12 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 684.00 | 9 609.00 | 250 076.00 | 259 684.00 |
BZ Autres créances | 19 527.00 | | 19 527.00 | 19 527.00 |
CF Disponibilités | 229 547.00 | | 229 547.00 | 229 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 781.00 | 9 609.00 | 526 172.00 | 535 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 386.00 | 343 001.00 | 857 385.00 | 1 200 386.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 322 097.00 | 285 129.00 | | 322 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 544.00 | 86 968.00 | | 65 544.00 |
DL TOTAL (I) | 395 891.00 | 380 347.00 | | 395 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 285.00 | 130 222.00 | | 130 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 076.00 | 93 575.00 | | 136 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 189.00 | 22 251.00 | | 46 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 847.00 | 152 098.00 | | 144 847.00 |
EA Autres dettes | 4 097.00 | 13 917.00 | | 4 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 494.00 | 412 063.00 | | 461 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 385.00 | 792 409.00 | | 857 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 494.00 | 412 063.00 | | 331 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 013.00 | | 76 789.00 | 593 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 196.00 | 664 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 196.00 | 466 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 087.00 | | 3 906.00 | 191 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 066.00 | | 72 883.00 | 399 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 274.00 | 40 314.00 | 5 196.00 | 298 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 312.00 | 2 504.00 | | 30 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 962.00 | 37 811.00 | 5 196.00 | 267 962.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 054.00 | 4 555.00 | | 5 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 054.00 | 4 555.00 | | 5 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 054.00 | 4 555.00 | | 5 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 555.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 189.00 | 46 189.00 | | 46 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 377.00 | 56 377.00 | | 56 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
UX Autres créances clients | 246 667.00 | 246 667.00 | | 246 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 197 182.00 | 197 182.00 | | 197 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VP Divers | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 125.00 | 282 265.00 | 2 860.00 | 285 125.00 |
VW T.V.A. | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 494.00 | 331 494.00 | 130 000.00 | 461 494.00 |