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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 335.00 | 21 080.00 | 6 255.00 | 27 335.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 419.00 | 127 562.00 | 62 857.00 | 190 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 344.00 | 85 987.00 | 103 357.00 | 189 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 958.00 | 234 630.00 | 335 329.00 | 569 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 346.00 | | 2 346.00 | 2 346.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 719.00 | 14 138.00 | 176 581.00 | 190 719.00 |
BZ Autres créances | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
CF Disponibilités | 24 181.00 | | 24 181.00 | 24 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 169.00 | | 10 169.00 | 10 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 014.00 | 14 138.00 | 221 876.00 | 236 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 972.00 | 248 768.00 | 557 204.00 | 805 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 221 237.00 | 244 126.00 | | 221 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 903.00 | 77 111.00 | | 131 903.00 |
DL TOTAL (I) | 361 390.00 | 329 487.00 | | 361 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288.00 | 34 037.00 | | 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 731.00 | 35 561.00 | | 55 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 815.00 | 37 705.00 | | 50 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 408.00 | 103 431.00 | | 88 408.00 |
EA Autres dettes | 572.00 | 430.00 | | 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 814.00 | 211 165.00 | | 195 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 204.00 | 540 652.00 | | 557 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 814.00 | 211 165.00 | | 195 814.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 731.00 | | | 55 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 703 176.00 | | 1 703 176.00 | 1 703 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 703 176.00 | | 1 703 176.00 | 1 703 176.00 |
FM Production stockée | | | -19 147.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 696 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 525.00 | |
GE Autres charges | | | 1 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 968.00 | | | 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 759.00 | 245.00 | | 4 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 384.00 | 2 032.00 | | 1 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 143.00 | 2 277.00 | | 6 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 265.00 | -2 277.00 | | -3 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 476.00 | 13 182.00 | | 33 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 699 622.00 | 1 551 731.00 | | 1 699 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 719.00 | 1 474 620.00 | | 1 567 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 903.00 | 77 111.00 | | 131 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 179.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 914.00 | | 47 671.00 | 525 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 627.00 | 569 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 627.00 | 379 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 678.00 | | 5 657.00 | 181 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 377.00 | | 42 014.00 | 341 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 781.00 | 42 092.00 | 2 243.00 | 194 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 119.00 | 2 961.00 | | 18 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 661.00 | 39 131.00 | 2 243.00 | 176 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 613.00 | 525.00 | | 13 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 613.00 | 525.00 | | 13 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 613.00 | 525.00 | | 13 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 525.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 815.00 | 50 815.00 | | 50 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 112.00 | 27 112.00 | | 27 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 058.00 | 42 058.00 | | 42 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
UX Autres créances clients | 174 481.00 | 174 481.00 | | 174 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 238.00 | 16 238.00 | | 16 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VI Groupe et associés | 55 731.00 | 55 731.00 | | 55 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 832.00 | 207 972.00 | 2 860.00 | 210 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 814.00 | 195 814.00 | | 195 814.00 |