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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 087.00 | 30 312.00 | 776.00 | 31 087.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 121.00 | 160 268.00 | 37 854.00 | 198 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 944.00 | 107 695.00 | 93 250.00 | 200 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 013.00 | 298 274.00 | 294 739.00 | 593 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 461.00 | | 11 461.00 | 11 461.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 384.00 | 5 054.00 | 220 331.00 | 225 384.00 |
BZ Autres créances | 34 168.00 | | 34 168.00 | 34 168.00 |
CF Disponibilités | 219 610.00 | | 219 610.00 | 219 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 724.00 | 5 054.00 | 497 671.00 | 502 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 737.00 | 303 328.00 | 792 409.00 | 1 095 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 285 129.00 | 253 140.00 | | 285 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 968.00 | 31 989.00 | | 86 968.00 |
DL TOTAL (I) | 380 347.00 | 293 379.00 | | 380 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 222.00 | 13 837.00 | | 130 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 575.00 | 48 091.00 | | 93 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 251.00 | 50 512.00 | | 22 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 098.00 | 133 736.00 | | 152 098.00 |
EA Autres dettes | 13 917.00 | 11 738.00 | | 13 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 628.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 412 063.00 | 271 542.00 | | 412 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 409.00 | 564 922.00 | | 792 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 063.00 | 271 542.00 | | 412 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 564.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 278.00 | | 11 224.00 | 593 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 489.00 | 593 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 489.00 | 399 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 087.00 | | | 191 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 331.00 | | 11 224.00 | 399 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 014.00 | 42 189.00 | 10 928.00 | 267 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 093.00 | 2 219.00 | | 28 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 921.00 | 39 970.00 | 10 928.00 | 238 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 700.00 | 3 354.00 | | 1 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 700.00 | 3 354.00 | | 1 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 700.00 | 3 354.00 | | 1 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 354.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 251.00 | 22 251.00 | | 22 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 799.00 | 26 799.00 | | 26 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 452.00 | 74 452.00 | | 74 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 975.00 | 20 975.00 | | 20 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
UX Autres créances clients | 217 871.00 | 217 871.00 | | 217 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 114 681.00 | 114 681.00 | | 114 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 805.00 | 33 805.00 | | 33 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 577.00 | 264 717.00 | 2 860.00 | 267 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 063.00 | 412 063.00 | | 412 063.00 |