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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 901.00 | 6 901.00 | 1 000.00 | 7 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 272.00 | 18 345.00 | 8 927.00 | 27 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 924.00 | | 61 924.00 | 61 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 097.00 | 25 247.00 | 71 851.00 | 97 097.00 |
BT Marchandises | 6 035 167.00 | 2 361.00 | 6 032 806.00 | 6 035 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 126 343.00 | | 12 126 343.00 | 12 126 343.00 |
BZ Autres créances | 553 882.00 | | 553 882.00 | 553 882.00 |
CF Disponibilités | 1 512 984.00 | | 1 512 984.00 | 1 512 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 262.00 | | 12 262.00 | 12 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 240 638.00 | 2 361.00 | 20 238 277.00 | 20 240 638.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 344 833.00 | 27 608.00 | 20 317 226.00 | 20 344 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 778 361.00 | 1 714 566.00 | | 2 778 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 091.00 | 1 063 795.00 | | 399 091.00 |
DL TOTAL (I) | 3 287 452.00 | 2 888 361.00 | | 3 287 452.00 |
DP Provisions pour risques | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 199 316.00 | 13 165 797.00 | | 16 199 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 900.00 | 194 615.00 | | 260 900.00 |
EA Autres dettes | 62 460.00 | 23 659.00 | | 62 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 022 676.00 | 13 384 072.00 | | 17 022 676.00 |
ED (V) | 3 964.00 | 29 126.00 | | 3 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 317 226.00 | 16 301 559.00 | | 20 317 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 722 676.00 | 13 384 072.00 | | 10 722 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 777 177.00 | 25 429 359.00 | 27 206 536.00 | 1 777 177.00 |
FG Production vendue services | | 293 379.00 | 293 379.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 777 177.00 | 25 722 738.00 | 27 499 915.00 | 1 777 177.00 |
FQ Autres produits | | | 430 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 930 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 977 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 127 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 806 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 467.00 | |
GE Autres charges | | | 2 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 462 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 015.00 | | | 48 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 932.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 015.00 | -1 932.00 | | 48 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 104.00 | 332 505.00 | | -15 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 160 816.00 | 24 840 132.00 | | 28 160 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 761 724.00 | 23 776 338.00 | | 27 761 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 091.00 | 1 063 795.00 | | 399 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 938.00 | | 55 557.00 | 41 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 398.00 | 97 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 398.00 | 27 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 915.00 | | 1 755.00 | 25 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 838.00 | | 52 086.00 | 9 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 204.00 | 5 441.00 | 399.00 | 20 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 185.00 | 716.00 | | 6 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 019.00 | 4 725.00 | 399.00 | 14 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 134.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 134.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 199 316.00 | 16 199 316.00 | | 16 199 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562 460.00 | 562 460.00 | | 562 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 924.00 | | | 61 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 126 343.00 | | | 12 126 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553 883.00 | | | 553 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 754 411.00 | 12 692 487.00 | 61 924.00 | 12 754 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 022 676.00 | 17 022 676.00 | | 17 022 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |