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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 041.00 | 6 017.00 | 23.00 | 6 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 736.00 | 20 202.00 | 10 533.00 | 30 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 175.00 | | 51 175.00 | 51 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 952.00 | 26 219.00 | 61 732.00 | 87 952.00 |
BT Marchandises | 2 056 204.00 | | 2 056 204.00 | 2 056 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 029 097.00 | | 11 029 097.00 | 11 029 097.00 |
BZ Autres créances | 458 026.00 | | 458 026.00 | 458 026.00 |
CF Disponibilités | 4 534 322.00 | | 4 534 322.00 | 4 534 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 083 780.00 | | 18 083 780.00 | 18 083 780.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 380.00 | | 13 380.00 | 13 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 185 112.00 | 26 219.00 | 18 158 893.00 | 18 185 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 473 991.00 | | | 3 473 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 872.00 | | | 485 872.00 |
DL TOTAL (I) | 4 069 864.00 | | | 4 069 864.00 |
DP Provisions pour risques | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 423 959.00 | | | 13 423 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 799.00 | | | 256 799.00 |
EA Autres dettes | 394 889.00 | | | 394 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 075 648.00 | | | 14 075 648.00 |
ED (V) | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 158 893.00 | | | 18 158 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 075 648.00 | | | 14 075 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 261 281.00 | 25 302 503.00 | 30 563 784.00 | 5 261 281.00 |
FG Production vendue services | | 302 629.00 | 302 629.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 261 281.00 | 25 605 133.00 | 30 866 414.00 | 5 261 281.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 282 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 233 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 382 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 781 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 795 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 972 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 680.00 | |
GE Autres charges | | | 138 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 763 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 618 246.00 | |
GN Différences positives de change | | | 171 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 921.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 212 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 282 011.00 | | | 282 011.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 091.00 | | | 58 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 091.00 | | | 58 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 444.00 | | | 76 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 444.00 | | | 76 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 353.00 | | | -18 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 360.00 | | | 73 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 612 016.00 | | | 31 612 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 126 144.00 | | | 31 126 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 872.00 | | | 485 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 726.00 | 2 792.00 | 5 298.00 | 28 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 901.00 | 166.00 | 2 050.00 | 7 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 825.00 | 2 626.00 | 3 248.00 | 20 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 680.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 680.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 423 960.00 | 13 423 960.00 | | 13 423 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 889.00 | 394 889.00 | | 394 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 175.00 | | 51 175.00 | 51 175.00 |
UX Autres créances clients | 11 029 098.00 | 11 029 098.00 | | 11 029 098.00 |
VP Divers | 458 026.00 | 458 026.00 | | 458 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 800.00 | 256 800.00 | | 256 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 544 429.00 | 11 493 254.00 | 51 175.00 | 11 544 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 075 649.00 | 14 075 649.00 | | 14 075 649.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |