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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 337.00 | 23 153.00 | 9 185.00 | 32 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 410.00 | | 44 410.00 | 44 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 788.00 | 29 194.00 | 53 595.00 | 82 788.00 |
BT Marchandises | 1 511 018.00 | | 1 511 018.00 | 1 511 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 977 713.00 | | 10 977 713.00 | 10 977 713.00 |
BZ Autres créances | 218 667.00 | | 218 667.00 | 218 667.00 |
CF Disponibilités | 4 984 694.00 | | 4 984 694.00 | 4 984 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 695 441.00 | | 17 695 441.00 | 17 695 441.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 778 229.00 | 29 194.00 | 17 749 035.00 | 17 778 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 959 864.00 | 3 473 992.00 | | 3 959 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 322 169.00 | 485 873.00 | | 1 322 169.00 |
DL TOTAL (I) | 5 392 033.00 | 4 069 864.00 | | 5 392 033.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 680.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 680.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 832 319.00 | 13 423 960.00 | | 11 832 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 685.00 | 256 800.00 | | 468 685.00 |
EA Autres dettes | 52 092.00 | 394 889.00 | | 52 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 353 096.00 | 14 075 649.00 | | 12 353 096.00 |
ED (V) | 3 906.00 | 6 700.00 | | 3 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 749 035.00 | 18 158 893.00 | | 17 749 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 353 096.00 | 14 075 649.00 | | 12 353 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 876 730.00 | |
FD Production vendue biens | | | 273 780.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 150 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 470 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 621 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 877 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 545 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 557 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 395.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 033.00 | |
GE Autres charges | | | 59 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 885 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 735 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 687 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 58 091.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 76 445.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 354.00 | -18 354.00 | | -18 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 365 372.00 | 73 360.00 | | 365 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 688 148.00 | 31 612 016.00 | | 25 688 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 365 980.00 | 31 126 144.00 | | 24 365 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 322 169.00 | 485 873.00 | | 1 322 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 952.00 | | 2 660.00 | 87 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 765.00 | 44 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 824.00 | 82 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 059.00 | 32 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 736.00 | | 2 660.00 | 30 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 175.00 | | | 51 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 220.00 | 4 033.00 | 1 059.00 | 26 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 017.00 | 24.00 | | 6 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 203.00 | 4 009.00 | 1 059.00 | 20 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 832 319.00 | 11 832 319.00 | | 11 832 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468 685.00 | 468 685.00 | | 468 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 092.00 | 52 092.00 | | 52 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 410.00 | | 44 410.00 | 44 410.00 |
UX Autres créances clients | 10 977 713.00 | 10 977 713.00 | | 10 977 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 667.00 | 218 667.00 | | 218 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 242 873.00 | 11 198 463.00 | 44 410.00 | 11 242 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 353 096.00 | 12 353 096.00 | | 12 353 096.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |