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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 354.00 | 20 824.00 | 7 529.00 | 28 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 956.00 | | 44 956.00 | 44 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 211.00 | 28 725.00 | 52 485.00 | 81 211.00 |
BT Marchandises | 4 909 277.00 | | 4 909 277.00 | 4 909 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 597 453.00 | | 10 597 453.00 | 10 597 453.00 |
BZ Autres créances | 543 732.00 | | 543 732.00 | 543 732.00 |
CF Disponibilités | 2 475 396.00 | | 2 475 396.00 | 2 475 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 393.00 | | 20 393.00 | 20 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 546 254.00 | | 18 546 254.00 | 18 546 254.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 628 861.00 | 28 725.00 | 18 600 136.00 | 18 628 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 177 451.00 | | | 3 177 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 540.00 | | | 296 540.00 |
DL TOTAL (I) | 3 583 991.00 | | | 3 583 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 570 138.00 | | | 14 570 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 037.00 | | | 222 037.00 |
EA Autres dettes | 219 466.00 | | | 219 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 011 642.00 | | | 15 011 642.00 |
ED (V) | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 600 136.00 | | | 18 600 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 011 642.00 | | | 15 011 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 017 236.00 | 28 805 145.00 | 31 822 381.00 | 3 017 236.00 |
FG Production vendue services | | 307 029.00 | 307 029.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 017 236.00 | 29 112 175.00 | 32 129 411.00 | 3 017 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 158 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 549 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 322 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 125 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 824 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 478.00 | |
GE Autres charges | | | 120 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 250 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 014.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 133.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 201 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 258 645.00 | | | 258 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -145 733.00 | | | -145 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 602 838.00 | | | 32 602 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 306 298.00 | | | 32 306 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 540.00 | | | 296 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 247.00 | 3 479.00 | | 25 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 901.00 | 1 000.00 | | 6 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 345.00 | 2 479.00 | | 18 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 570 138.00 | 14 570 138.00 | | 14 570 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 466.00 | 219 466.00 | | 219 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 956.00 | | | 44 956.00 |
UX Autres créances clients | 10 597 454.00 | | | 10 597 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 543 733.00 | | | 543 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 038.00 | 222 038.00 | | 222 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 394.00 | | | 20 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 206 536.00 | 11 161 580.00 | 44 956.00 | 11 206 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 011 642.00 | 15 011 642.00 | | 15 011 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |