| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 217.00 | 34 358.00 | 45 859.00 | 80 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 417.00 | | 27 417.00 | 27 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 675.00 | 40 399.00 | 73 276.00 | 113 675.00 |
BT Marchandises | 4 952 490.00 | | 4 952 490.00 | 4 952 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 450 118.00 | | 16 450 118.00 | 16 450 118.00 |
BZ Autres créances | 301 913.00 | | 301 913.00 | 301 913.00 |
CF Disponibilités | 9 848 898.00 | | 9 848 898.00 | 9 848 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 554 599.00 | | 31 554 599.00 | 31 554 599.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 747.00 | | 9 747.00 | 9 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 678 021.00 | 40 399.00 | 31 637 622.00 | 31 678 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 500 390.00 | 5 282 033.00 | | 7 500 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 749 565.00 | 2 218 356.00 | | 1 749 565.00 |
DL TOTAL (I) | 9 359 955.00 | 7 610 390.00 | | 9 359 955.00 |
DP Provisions pour risques | 601 568.00 | | | 601 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 601 568.00 | | | 601 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 191 717.00 | 13 119 590.00 | | 21 191 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 203.00 | 619 456.00 | | 476 203.00 |
EA Autres dettes | | 89 097.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 667 920.00 | 13 828 142.00 | | 21 667 920.00 |
ED (V) | 8 179.00 | 13 877.00 | | 8 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 637 622.00 | 21 452 409.00 | | 31 637 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 667 920.00 | 13 828 142.00 | | 21 667 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 674 718.00 | |
FD Production vendue biens | | | 232 798.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 907 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 430 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 337 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 536 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 458 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 873 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 631.00 | |
GE Autres charges | | | 40 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 547 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 790 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 056 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600 425.00 | 42.00 | | 600 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600 425.00 | -42.00 | | -600 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 706 110.00 | 759 974.00 | | 706 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 648 171.00 | 26 259 613.00 | | 32 648 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 898 606.00 | 24 041 257.00 | | 30 898 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 749 565.00 | 2 218 356.00 | | 1 749 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 336.00 | 6 063.00 | | 34 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 295.00 | 6 063.00 | | 28 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 601 568.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 601 568.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 568.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 191 717.00 | 21 191 717.00 | | 21 191 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476 203.00 | 476 203.00 | | 476 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 417.00 | | 27 417.00 | 27 417.00 |
UX Autres créances clients | 16 450 118.00 | 16 450 118.00 | | 16 450 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 301 913.00 | 301 913.00 | | 301 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 780 628.00 | 16 753 211.00 | 27 417.00 | 16 780 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 667 920.00 | 21 667 920.00 | | 21 667 920.00 |