| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 807.00 | 28 294.00 | 11 512.00 | 39 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 370.00 | | 35 370.00 | 35 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 218.00 | 34 335.00 | 46 882.00 | 81 218.00 |
BT Marchandises | 1 493 791.00 | | 1 493 791.00 | 1 493 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 647 891.00 | | 13 647 891.00 | 13 647 891.00 |
BZ Autres créances | 199 068.00 | | 199 068.00 | 199 068.00 |
CF Disponibilités | 6 053 485.00 | | 6 053 485.00 | 6 053 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 395 475.00 | | 21 395 475.00 | 21 395 475.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 486 744.00 | 34 335.00 | 21 452 408.00 | 21 486 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 282 033.00 | | | 5 282 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 218 356.00 | | | 2 218 356.00 |
DL TOTAL (I) | 7 610 389.00 | | | 7 610 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 119 590.00 | | | 13 119 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 455.00 | | | 619 455.00 |
EA Autres dettes | 89 096.00 | | | 89 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 828 142.00 | | | 13 828 142.00 |
ED (V) | 13 876.00 | | | 13 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 452 408.00 | | | 21 452 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 828 142.00 | | | 13 828 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 551 797.00 | 22 006 431.00 | 25 558 229.00 | 3 551 797.00 |
FG Production vendue services | | 248 593.00 | 248 593.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 551 797.00 | 22 255 025.00 | 25 806 822.00 | 3 551 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 225 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 739 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 571 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 142.00 | |
GE Autres charges | | | 71 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 198 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 026 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 320.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 685.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 978 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 342 390.00 | | | 342 390.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 442.00 | | | 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 759 974.00 | | | 759 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 259 613.00 | | | 26 259 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 041 256.00 | | | 24 041 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 218 356.00 | | | 2 218 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 788.00 | | 7 470.00 | 82 788.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 040.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 040.00 | 35 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 040.00 | 81 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 337.00 | | 7 470.00 | 32 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 410.00 | | | 44 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 193.00 | 5 142.00 | | 29 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 152.00 | 5 142.00 | | 23 152.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 119 590.00 | 13 119 590.00 | | 13 119 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 768.00 | 33 768.00 | | 33 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 461.00 | 34 461.00 | | 34 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 281 790.00 | 281 790.00 | | 281 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 096.00 | 89 096.00 | | 89 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 370.00 | | 35 370.00 | 35 370.00 |
UX Autres créances clients | 13 647 891.00 | 13 647 891.00 | | 13 647 891.00 |
VB T. V. A. | 195 068.00 | 195 068.00 | | 195 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 665.00 | 60 665.00 | | 60 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 883 569.00 | 13 848 199.00 | 35 370.00 | 13 883 569.00 |
VW T.V.A. | 208 771.00 | 208 771.00 | | 208 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 828 142.00 | 13 828 142.00 | | 13 828 142.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 334.00 | | | 18 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 714 611.00 | | | 714 611.00 |
ST Autres comptes | 758 562.00 | | | 758 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 790.00 | | | 96 790.00 |
YT Sous‐traitance | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 113.00 | | | 59 113.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 448.00 | | | 77 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 710 360.00 | | | 710 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 686 115.00 | | | 1 686 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 571 393.00 | | | 1 571 393.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |