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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 961.00 | 989.00 | 972.00 | 1 961.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 128 142.00 | | 4 128 142.00 | 4 128 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 190 519.00 | 989.00 | 5 189 530.00 | 5 190 519.00 |
BZ Autres créances | 84 894.00 | | 84 894.00 | 84 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 698.00 | | 51 698.00 | 51 698.00 |
CF Disponibilités | 13 231.00 | | 13 231.00 | 13 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 822.00 | | 149 822.00 | 149 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 340 342.00 | 989.00 | 5 339 353.00 | 5 340 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 128 142.00 | | | 4 128 142.00 |
CU Autres participations | 1 060 416.00 | | 1 060 416.00 | 1 060 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 560 631.00 | 3 106 478.00 | | 3 560 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 108.00 | 504 153.00 | | 301 108.00 |
DL TOTAL (I) | 3 869 989.00 | 3 618 881.00 | | 3 869 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 082.00 | 745 723.00 | | 613 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762 341.00 | 647 536.00 | | 762 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525.00 | 6 165.00 | | 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 416.00 | 36 339.00 | | 93 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 364.00 | 1 435 763.00 | | 1 469 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 339 353.00 | 5 054 644.00 | | 5 339 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 990 957.00 | 823 829.00 | | 990 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 086.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 499 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 564.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 482.00 | 98 037.00 | | 168 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 059.00 | 739 461.00 | | 583 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 951.00 | 235 308.00 | | 281 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 108.00 | 504 153.00 | | 301 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 858 848.00 | | 831 672.00 | 4 858 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 000.00 | 5 188 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 000.00 | 5 190 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 357.00 | | 604.00 | 1 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 857 491.00 | | 831 068.00 | 4 857 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551.00 | 438.00 | | 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551.00 | 438.00 | | 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299 201.00 | 299 201.00 | | 299 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 901.00 | 72 901.00 | | 72 901.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 128 142.00 | 4 128 142.00 | | 4 128 142.00 |
VB T. V. A. | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 934.00 | 133 528.00 | 478 406.00 | 611 934.00 |
VI Groupe et associés | 463 140.00 | 463 140.00 | | 463 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 408.00 | | | 132 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 378.00 | | | 82 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 213 036.00 | 4 213 036.00 | | 4 213 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 364.00 | 990 957.00 | 478 406.00 | 1 469 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 907.00 | 758.00 | | 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 855.00 | 21 500.00 | | 8 855.00 |
ST Autres comptes | 1 277.00 | 3 213.00 | | 1 277.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 171.00 | 166.00 | | 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 078.00 | 924.00 | | 1 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 101.00 | 4 578.00 | | 2 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 132.00 | 24 713.00 | | 10 132.00 |