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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 037.00 | 4 141.00 | 7 897.00 | 12 037.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 378 203.00 | | 3 378 203.00 | 3 378 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 472 101.00 | 4 141.00 | 3 467 960.00 | 3 472 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 2 749 424.00 | | 2 749 424.00 | 2 749 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 698.00 | | 51 698.00 | 51 698.00 |
CF Disponibilités | 204 221.00 | | 204 221.00 | 204 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 077 342.00 | | 3 077 342.00 | 3 077 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 549 443.00 | 4 141.00 | 6 545 302.00 | 6 549 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 378 203.00 | | | 3 378 203.00 |
CU Autres participations | 81 361.00 | | 81 361.00 | 81 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 5 145 059.00 | 4 912 887.00 | | 5 145 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 162 473.00 | 232 171.00 | | 1 162 473.00 |
DL TOTAL (I) | 6 315 781.00 | 5 153 309.00 | | 6 315 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 550.00 | 155 605.00 | | 48 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 374.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 211.00 | 11 641.00 | | 4 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 196.00 | 18 183.00 | | 136 196.00 |
EA Autres dettes | 40 564.00 | 40 564.00 | | 40 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 521.00 | 252 366.00 | | 229 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 545 302.00 | 5 405 675.00 | | 6 545 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 521.00 | 203 938.00 | | 229 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 473.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 351.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 086.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 616 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 716 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 715 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | 801 178.00 | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | 801 178.00 | | 250 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 275.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 100.00 | 839 730.00 | | 100 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 100.00 | 845 005.00 | | 100 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 900.00 | -43 827.00 | | 149 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 490.00 | 336 099.00 | | 163 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 177.00 | 1 042 519.00 | | 1 027 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -135 296.00 | 810 348.00 | | -135 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 162 473.00 | 232 171.00 | | 1 162 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 250 405.00 | | 1 321 796.00 | 2 250 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 100.00 | 3 460 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 100.00 | 3 472 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 037.00 | | | 12 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 238 368.00 | | 1 321 796.00 | 2 238 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 790.00 | 1 351.00 | | 2 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 790.00 | 1 351.00 | | 2 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 196.00 | 136 196.00 | | 136 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 564.00 | 40 564.00 | | 40 564.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 378 203.00 | 3 378 203.00 | | 3 378 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 447.00 | 48 447.00 | | 48 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 749 424.00 | 2 749 424.00 | | 2 749 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 200 127.00 | 6 199 627.00 | 500.00 | 6 200 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 522.00 | 229 522.00 | | 229 522.00 |