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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 961.00 | 1 723.00 | 238.00 | 1 961.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 899 254.00 | | 3 899 254.00 | 3 899 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 922 406.00 | 1 723.00 | 4 920 683.00 | 4 922 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 171.00 | | 181 171.00 | 181 171.00 |
BZ Autres créances | 468 807.00 | | 468 807.00 | 468 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 698.00 | | 51 698.00 | 51 698.00 |
CF Disponibilités | 420 996.00 | | 420 996.00 | 420 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 672.00 | | 1 122 672.00 | 1 122 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 045 078.00 | 1 723.00 | 6 043 355.00 | 6 045 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 899 254.00 | | | 3 899 254.00 |
CU Autres participations | 1 021 191.00 | | 1 021 191.00 | 1 021 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 4 201 118.00 | 3 861 739.00 | | 4 201 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 711 769.00 | 339 379.00 | | 711 769.00 |
DL TOTAL (I) | 4 921 137.00 | 4 209 368.00 | | 4 921 137.00 |
DQ Provisions pour charges | 182 292.00 | | | 182 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 182 292.00 | | | 182 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 713.00 | 479 284.00 | | 261 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 243.00 | 820 273.00 | | 537 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 732.00 | 73 873.00 | | 1 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 237.00 | 46 874.00 | | 139 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 926.00 | 1 420 304.00 | | 939 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 043 355.00 | 5 629 672.00 | | 6 043 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 505.00 | 1 076 563.00 | | 784 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 182 292.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -294 987.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 550 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 298 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 830 375.00 | | | 830 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 830 375.00 | | | 830 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 439 165.00 | | | 439 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 439 165.00 | | | 439 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 391 210.00 | | | 391 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 113.00 | 163 674.00 | | 311 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 597.00 | 615 931.00 | | 1 765 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 828.00 | 276 552.00 | | 1 053 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 711 769.00 | 339 379.00 | | 711 769.00 |