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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 037.00 | 2 790.00 | 9 247.00 | 12 037.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 056 407.00 | | 2 056 407.00 | 2 056 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 250 405.00 | 2 790.00 | 2 247 615.00 | 2 250 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 171.00 | | 82 171.00 | 82 171.00 |
BZ Autres créances | 2 798 812.00 | | 2 798 812.00 | 2 798 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 698.00 | | 51 698.00 | 51 698.00 |
CF Disponibilités | 225 379.00 | | 225 379.00 | 225 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 158 059.00 | | 3 158 059.00 | 3 158 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 408 464.00 | 2 790.00 | 5 405 674.00 | 5 408 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 056 407.00 | | | 2 056 407.00 |
CU Autres participations | 181 461.00 | | 181 461.00 | 181 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 4 912 887.00 | 4 201 118.00 | | 4 912 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 171.00 | 711 769.00 | | 232 171.00 |
DL TOTAL (I) | 5 153 309.00 | 4 921 137.00 | | 5 153 309.00 |
DQ Provisions pour charges | | 182 292.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 182 292.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 605.00 | 261 713.00 | | 155 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 374.00 | 537 243.00 | | 26 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 641.00 | 1 732.00 | | 11 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 183.00 | 139 237.00 | | 18 183.00 |
EA Autres dettes | 40 564.00 | | | 40 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 366.00 | 939 926.00 | | 252 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 405 675.00 | 6 043 355.00 | | 5 405 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 938.00 | 784 505.00 | | 203 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | 53.00 | | 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 500.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 067.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 310.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 559 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 801 178.00 | 830 375.00 | | 801 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 801 178.00 | 830 375.00 | | 801 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 839 730.00 | 439 165.00 | | 839 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845 005.00 | 439 165.00 | | 845 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 827.00 | 391 210.00 | | -43 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 336 099.00 | 311 113.00 | | 336 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 038.00 | 1 765 596.00 | | 1 602 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 867.00 | 1 053 827.00 | | 1 369 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 171.00 | 711 769.00 | | 232 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 723.00 | 1 067.00 | | 1 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 723.00 | 1 067.00 | | 1 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 374.00 | 26 374.00 | | 26 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 564.00 | 40 564.00 | | 40 564.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 056 407.00 | 2 056 407.00 | | 2 056 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 82 171.00 | 82 171.00 | | 82 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 501.00 | 107 073.00 | 48 428.00 | 155 501.00 |
VP Divers | 2 798 812.00 | 2 798 812.00 | | 2 798 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 183.00 | 18 183.00 | | 18 183.00 |