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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 037.00 | 6 378.00 | 5 659.00 | 12 037.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 778 585.00 | | 3 778 585.00 | 3 778 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 867 969.00 | 6 378.00 | 3 861 591.00 | 3 867 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 3 178 966.00 | | 3 178 966.00 | 3 178 966.00 |
CF Disponibilités | 190 329.00 | | 190 329.00 | 190 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 441 295.00 | | 3 441 295.00 | 3 441 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 309 264.00 | 6 378.00 | 7 302 886.00 | 7 309 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 778 585.00 | | | 3 778 585.00 |
CU Autres participations | 76 847.00 | | 76 847.00 | 76 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 6 666 492.00 | 6 307 531.00 | | 6 666 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 989.00 | 358 960.00 | | 528 989.00 |
DL TOTAL (I) | 7 203 731.00 | 6 674 742.00 | | 7 203 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 56.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 506.00 | 2 203.00 | | 2 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 439.00 | 156 185.00 | | 96 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 155.00 | 158 592.00 | | 99 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 302 886.00 | 6 833 333.00 | | 7 302 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 155.00 | 158 592.00 | | 99 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | 56.00 | | 63.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 192.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 974.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 778.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 766 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 845 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 773 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 514.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 514.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 514.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 939.00 | 4 514.00 | | 1 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 939.00 | | | -1 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 619.00 | 192 502.00 | | 242 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 082.00 | 141 386.00 | | 139 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -389 907.00 | -217 574.00 | | -389 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 989.00 | 358 960.00 | | 528 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 995 792.00 | | | 3 995 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127 823.00 | 3 855 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 823.00 | 3 867 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 037.00 | | | 12 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 983 755.00 | | | 3 983 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 404.00 | 974.00 | | 5 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 404.00 | 975.00 | | 5 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 439.00 | 96 439.00 | | 96 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 146.00 | | 148.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 778 585.00 | 3 778 585.00 | | 3 778 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 178 966.00 | 3 178 966.00 | | 3 178 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 030 051.00 | 7 029 551.00 | 500.00 | 7 030 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 155.00 | 99 155.00 | | 99 155.00 |