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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 037.00 | 5 404.00 | 6 634.00 | 12 037.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 906 408.00 | | 3 906 408.00 | 3 906 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 995 792.00 | 5 404.00 | 3 990 388.00 | 3 995 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 2 654 756.00 | | 2 654 756.00 | 2 654 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 108 878.00 | | 108 878.00 | 108 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 311.00 | | 7 311.00 | 7 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 842 945.00 | | 2 842 945.00 | 2 842 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 838 737.00 | 5 404.00 | 6 833 333.00 | 6 838 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 906 408.00 | | | 3 906 408.00 |
CU Autres participations | 76 847.00 | | 76 847.00 | 76 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 6 307 531.00 | 5 145 059.00 | | 6 307 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 960.00 | 1 162 473.00 | | 358 960.00 |
DL TOTAL (I) | 6 674 742.00 | 6 315 781.00 | | 6 674 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | 48 550.00 | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 203.00 | 4 211.00 | | 2 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 185.00 | 136 196.00 | | 156 185.00 |
EA Autres dettes | | 40 564.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 592.00 | 229 521.00 | | 158 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 833 333.00 | 6 545 302.00 | | 6 833 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 592.00 | 229 521.00 | | 158 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 104.00 | | 56.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 821.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 263.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 022.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 623 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 697 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 514.00 | 250 000.00 | | 4 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 514.00 | 250 000.00 | | 4 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 514.00 | 100 100.00 | | 4 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 514.00 | 100 100.00 | | 4 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 149 900.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 502.00 | 163 490.00 | | 192 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 386.00 | 1 027 177.00 | | 141 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -217 574.00 | -135 296.00 | | -217 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 960.00 | 1 162 473.00 | | 358 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 472 101.00 | | 528 205.00 | 3 472 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 514.00 | 3 983 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 514.00 | 3 995 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 037.00 | | | 12 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 460 064.00 | | 528 205.00 | 3 460 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 141.00 | 1 263.00 | | 4 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 141.00 | 1 263.00 | | 4 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 3 906 408.00 | 3 906 408.00 | | 3 906 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 654 756.00 | 2 654 756.00 | | 2 654 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 640 975.00 | 6 640 475.00 | 500.00 | 6 640 975.00 |