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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 611.00 | 14 759.00 | 3 853.00 | 18 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 875.00 | 38 671.00 | 41 204.00 | 79 875.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 163.00 | 54 271.00 | 50 892.00 | 105 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 701.00 | | 70 701.00 | 70 701.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 101 041.00 | | 101 041.00 | 101 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 595 868.00 | 121 146.00 | 1 474 722.00 | 1 595 868.00 |
BZ Autres créances | 268 421.00 | | 268 421.00 | 268 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 18 037.00 | | 18 037.00 | 18 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 054 169.00 | 121 146.00 | 1 933 023.00 | 2 054 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 332.00 | 175 417.00 | 1 983 915.00 | 2 159 332.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 469 397.00 | 436 007.00 | | 469 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 442.00 | 160 390.00 | | 92 442.00 |
DL TOTAL (I) | 600 589.00 | 635 147.00 | | 600 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 933.00 | 151 812.00 | | 173 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 712.00 | 443 137.00 | | 677 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 680.00 | 242 657.00 | | 531 680.00 |
EA Autres dettes | | 263 129.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 383 326.00 | 1 100 736.00 | | 1 383 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 915.00 | 1 735 883.00 | | 1 983 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 385 357.00 | 1 744 622.00 | 4 129 979.00 | 2 385 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 385 357.00 | 1 744 622.00 | 4 129 979.00 | 2 385 357.00 |
FM Production stockée | | | 101 041.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 233 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 751 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 244 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 090 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 699.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 500.00 | 14 083.00 | | 49 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 528.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 500.00 | 56 311.00 | | 49 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 612.00 | 48 475.00 | | 2 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 565.00 | 19 091.00 | | 39 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 177.00 | 67 565.00 | | 42 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 323.00 | -11 254.00 | | 7 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 497.00 | 64 724.00 | | 25 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 283 243.00 | 3 875 331.00 | | 4 283 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 190 801.00 | 3 714 941.00 | | 4 190 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 442.00 | 160 390.00 | | 92 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 530.00 | 24 642.00 | | 58 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 121 146.00 | | | 121 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 146.00 | | | 121 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 146.00 | | | 121 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 712.00 | | | 677 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 864 290.00 | | | 1 864 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 870 125.00 | 1 864 290.00 | | 1 870 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 326.00 | | | 1 383 326.00 |