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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 259.00 | 19 751.00 | 3 509.00 | 23 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 098.00 | 112 008.00 | 96 090.00 | 208 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 931.00 | 136 566.00 | 105 365.00 | 241 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 383 244.00 | | 383 244.00 | 383 244.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 141 212.00 | | 141 212.00 | 141 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 486 214.00 | 297 615.00 | 2 188 599.00 | 2 486 214.00 |
BZ Autres créances | 323 442.00 | | 323 442.00 | 323 442.00 |
CF Disponibilités | 13 768.00 | | 13 768.00 | 13 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 347 879.00 | 297 615.00 | 3 050 264.00 | 3 347 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 589 811.00 | 434 181.00 | 3 155 629.00 | 3 589 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 245 710.00 | 393 890.00 | | 245 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 143.00 | 41 820.00 | | 33 143.00 |
DL TOTAL (I) | 317 603.00 | 474 460.00 | | 317 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149 411.00 | 754 457.00 | | 1 149 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 702.00 | 444.00 | | 13 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 036.00 | 795 922.00 | | 813 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 855 441.00 | 448 942.00 | | 855 441.00 |
EA Autres dettes | 6 437.00 | 53 440.00 | | 6 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 838 026.00 | 2 053 205.00 | | 2 838 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 155 629.00 | 2 527 666.00 | | 3 155 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 504.00 | | 4 627.00 | 238 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 241 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 231 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 930.00 | | 4 627.00 | 227 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 967.00 | 22 800.00 | 1 200.00 | 114 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 159.00 | 22 800.00 | 1 200.00 | 110 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 297 615.00 | | | 297 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 615.00 | | | 297 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 615.00 | | | 297 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 036.00 | 813 036.00 | | 813 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 565.00 | 64 565.00 | | 64 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 587.00 | 128 587.00 | | 128 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 335.00 | 11 335.00 | | 11 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
UX Autres créances clients | 2 129 482.00 | 2 129 482.00 | | 2 129 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 356 731.00 | 356 731.00 | | 356 731.00 |
VB T. V. A. | 231 077.00 | 231 077.00 | | 231 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 821 572.00 | 821 572.00 | | 821 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 839.00 | 27 839.00 | | 327 839.00 |
VI Groupe et associés | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 284.00 | | | 23 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 777.00 | 35 777.00 | | 35 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 467.00 | 91 467.00 | | 91 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 815 422.00 | 2 809 655.00 | 5 766.00 | 2 815 422.00 |
VW T.V.A. | 615 177.00 | 615 177.00 | | 615 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 838 026.00 | 2 538 026.00 | | 2 838 026.00 |