| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 807.00 | 1 840.00 | 2 967.00 | 4 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 611.00 | 16 943.00 | 1 668.00 | 18 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 567.00 | 53 102.00 | 86 465.00 | 139 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 821.00 | 71 886.00 | 96 935.00 | 168 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 103.00 | | 57 103.00 | 57 103.00 |
BP En cours de production de services | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 837 964.00 | 156 690.00 | 1 681 274.00 | 1 837 964.00 |
BZ Autres créances | 100 007.00 | | 100 007.00 | 100 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 42 484.00 | | 42 484.00 | 42 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 092 558.00 | 156 690.00 | 1 935 868.00 | 2 092 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 379.00 | 228 576.00 | 2 032 804.00 | 2 261 379.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 461 839.00 | 469 397.00 | | 461 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 455.00 | 92 442.00 | | 103 455.00 |
DL TOTAL (I) | 604 044.00 | 600 589.00 | | 604 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 436.00 | 173 933.00 | | 61 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 879 699.00 | 677 712.00 | | 879 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 625.00 | 531 680.00 | | 487 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 760.00 | 1 383 326.00 | | 1 428 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 804.00 | 1 983 915.00 | | 2 032 804.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 071 760.00 | | 6 071 760.00 | 6 071 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 071 760.00 | | 6 071 760.00 | 6 071 760.00 |
FM Production stockée | | | -46 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 033 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 433 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 956 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 426.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 766 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 463.00 | 49 500.00 | | 2 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 463.00 | 49 500.00 | | 2 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 318.00 | 2 612.00 | | 44 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | 39 565.00 | | 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 544.00 | | | 35 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 462.00 | 42 177.00 | | 80 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 999.00 | 7 323.00 | | -77 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 533.00 | 25 497.00 | | 33 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 036 243.00 | 4 283 243.00 | | 6 036 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 932 788.00 | 4 190 801.00 | | 5 932 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 455.00 | 92 442.00 | | 103 455.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 131.00 | 58 530.00 | | 57 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 163.00 | | 68 469.00 | 105 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 811.00 | 168 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 811.00 | 158 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 841.00 | | 3 966.00 | 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 486.00 | | 64 503.00 | 98 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 271.00 | 22 426.00 | 4 811.00 | 54 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 841.00 | 999.00 | | 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 429.00 | 21 427.00 | 4 811.00 | 53 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 121 146.00 | 35 544.00 | | 121 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 146.00 | 35 544.00 | | 121 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 146.00 | 35 544.00 | | 121 146.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 544.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 879 699.00 | 879 699.00 | | 879 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 872.00 | 39 872.00 | | 39 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 481.00 | 76 481.00 | | 76 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
UX Autres créances clients | 1 550 848.00 | | | 1 550 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 287 116.00 | | | 287 116.00 |
VB T. V. A. | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 436.00 | 61 436.00 | | 61 436.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 457.00 | | | 58 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 454.00 | 59 454.00 | | 59 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 200.00 | | | 66 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 943 806.00 | 1 937 971.00 | 5 835.00 | 1 943 806.00 |
VW T.V.A. | 311 818.00 | 311 818.00 | | 311 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 760.00 | 1 428 760.00 | | 1 428 760.00 |