| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 601.00 | 19 092.00 | 2 509.00 | 21 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 329.00 | 91 067.00 | 115 262.00 | 206 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 504.00 | 114 967.00 | 123 538.00 | 238 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 715.00 | | 118 715.00 | 118 715.00 |
BN En cours de production de biens | 123 250.00 | | 123 250.00 | 123 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 854 746.00 | 297 615.00 | 1 557 131.00 | 1 854 746.00 |
BZ Autres créances | 107 660.00 | | 107 660.00 | 107 660.00 |
CF Disponibilités | 492 146.00 | | 492 146.00 | 492 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 226.00 | | 5 226.00 | 5 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 701 743.00 | 297 615.00 | 2 404 128.00 | 2 701 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 247.00 | 412 582.00 | 2 527 666.00 | 2 940 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 393 890.00 | 488 046.00 | | 393 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 820.00 | 85 844.00 | | 41 820.00 |
DL TOTAL (I) | 474 460.00 | 612 640.00 | | 474 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 457.00 | 701 008.00 | | 754 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 922.00 | 488 588.00 | | 795 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 942.00 | 617 294.00 | | 448 942.00 |
EA Autres dettes | 53 440.00 | 2 850.00 | | 53 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 053 205.00 | 1 810 184.00 | | 2 053 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 527 666.00 | 2 422 823.00 | | 2 527 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -124 678.00 | | -124 678.00 | -124 678.00 |
FG Production vendue services | 4 067 298.00 | | 4 067 298.00 | 4 067 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 942 619.00 | | 3 942 619.00 | 3 942 619.00 |
FM Production stockée | | | 106 313.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 097 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 560 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 147 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 980 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 966.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 87 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 92 466.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 856.00 | 1 568.00 | | 12 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 400.00 | 39 595.00 | | 1 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 47 392.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 256.00 | 88 555.00 | | 14 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 256.00 | 3 910.00 | | -14 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 188.00 | 48 600.00 | | 21 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 097 527.00 | 4 609 261.00 | | 4 097 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 055 707.00 | 4 523 417.00 | | 4 055 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 820.00 | 85 844.00 | | 41 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 331.00 | 78 554.00 | | 30 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 525.00 | | 14 109.00 | 224 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 130.00 | | 238 504.00 | 130.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 130.00 | | 227 930.00 | 130.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 951.00 | | 14 109.00 | 213 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 228.00 | 23 869.00 | 130.00 | 91 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 484.00 | 323.00 | | 4 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 744.00 | 23 546.00 | 130.00 | 86 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 305 473.00 | | 7 858.00 | 305 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305 473.00 | | 7 858.00 | 305 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 473.00 | | 7 858.00 | 305 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 922.00 | 795 922.00 | | 795 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 294.00 | 54 294.00 | | 54 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 203.00 | 81 203.00 | | 81 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 440.00 | 53 440.00 | | 53 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
UX Autres créances clients | 1 498 014.00 | 1 498 014.00 | | 1 498 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 356 731.00 | 356 731.00 | | 356 731.00 |
VB T. V. A. | 22 007.00 | 22 007.00 | | 22 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403 334.00 | 403 334.00 | | 403 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 123.00 | 351 123.00 | | 351 123.00 |
VI Groupe et associés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 327.00 | | | 17 327.00 |
VP Divers | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 220.00 | 80 220.00 | | 80 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 973 398.00 | 1 967 632.00 | 5 766.00 | 1 973 398.00 |
VW T.V.A. | 296 419.00 | 296 419.00 | | 296 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 053 205.00 | 2 053 205.00 | | 2 053 205.00 |