| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 807.00 | 3 162.00 | 1 645.00 | 4 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 611.00 | 18 230.00 | 382.00 | 18 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 626.00 | 74 091.00 | 65 535.00 | 139 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 880.00 | 95 483.00 | 73 397.00 | 168 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 181.00 | | 96 181.00 | 96 181.00 |
BN En cours de production de biens | 313 117.00 | | 313 117.00 | 313 117.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 252 598.00 | 192 234.00 | 2 060 364.00 | 2 252 598.00 |
BZ Autres créances | 107 853.00 | | 107 853.00 | 107 853.00 |
CF Disponibilités | 121 536.00 | | 121 536.00 | 121 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 891 286.00 | 192 234.00 | 2 699 052.00 | 2 891 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 060 167.00 | 287 717.00 | 2 772 450.00 | 3 060 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 565 294.00 | 461 839.00 | | 565 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 752.00 | 103 455.00 | | 102 752.00 |
DL TOTAL (I) | 706 796.00 | 604 044.00 | | 706 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 609.00 | 61 436.00 | | 688 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 915.00 | 879 699.00 | | 566 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 419.00 | 487 625.00 | | 578 419.00 |
EA Autres dettes | 231 711.00 | | | 231 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 065 654.00 | 1 428 760.00 | | 2 065 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 772 450.00 | 2 032 804.00 | | 2 772 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 067 636.00 | | 5 067 636.00 | 5 067 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 067 636.00 | | 5 067 636.00 | 5 067 636.00 |
FM Production stockée | | | 258 117.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 353 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 034 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 603 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 093 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 345.00 | |
GE Autres charges | | | 2 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 122 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 2 463.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 2 463.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 155.00 | 44 318.00 | | 8 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 544.00 | 35 544.00 | | 35 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 699.00 | 80 462.00 | | 43 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 282.00 | -77 999.00 | | -43 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 813.00 | 33 533.00 | | 31 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 354 028.00 | 6 036 243.00 | | 5 354 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 251 276.00 | 5 932 788.00 | | 5 251 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 752.00 | 103 455.00 | | 102 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 417.00 | 57 131.00 | | 61 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 821.00 | | 807.00 | 168 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 748.00 | 168 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 748.00 | 158 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 179.00 | | 807.00 | 158 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 886.00 | 24 345.00 | 748.00 | 71 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 840.00 | 1 322.00 | | 1 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 045.00 | 23 023.00 | 748.00 | 70 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 156 690.00 | 35 544.00 | | 156 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156 690.00 | 35 544.00 | | 156 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 690.00 | 35 544.00 | | 156 690.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 544.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 915.00 | 566 915.00 | | 566 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 448.00 | 49 448.00 | | 49 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 649.00 | 89 649.00 | | 89 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 711.00 | 231 711.00 | | 231 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
UX Autres créances clients | 1 965 482.00 | 1 965 482.00 | | 1 965 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 287 116.00 | 287 116.00 | | 287 116.00 |
VB T. V. A. | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 655 961.00 | 655 961.00 | | 655 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 648.00 | 32 648.00 | | 32 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 788.00 | | | 28 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 493.00 | 20 493.00 | | 20 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 184.00 | 83 184.00 | | 83 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 366 287.00 | 2 360 452.00 | 5 835.00 | 2 366 287.00 |
VW T.V.A. | 418 829.00 | 418 829.00 | | 418 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 065 654.00 | 2 065 654.00 | | 2 065 654.00 |