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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 807.00 | 4 484.00 | 323.00 | 4 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 611.00 | 18 611.00 | | 18 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 340.00 | 68 132.00 | 127 208.00 | 195 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 525.00 | 91 228.00 | 133 297.00 | 224 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 027.00 | | 47 027.00 | 47 027.00 |
BN En cours de production de biens | 16 937.00 | | 16 937.00 | 16 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 230 440.00 | 305 473.00 | 1 924 966.00 | 2 230 440.00 |
BZ Autres créances | 105 882.00 | | 105 882.00 | 105 882.00 |
CF Disponibilités | 194 713.00 | | 194 713.00 | 194 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 594 999.00 | 305 473.00 | 2 289 526.00 | 2 594 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 819 525.00 | 396 701.00 | 2 422 823.00 | 2 819 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 488 046.00 | 565 294.00 | | 488 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 844.00 | 102 752.00 | | 85 844.00 |
DL TOTAL (I) | 612 640.00 | 706 796.00 | | 612 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 008.00 | 688 609.00 | | 701 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444.00 | | | 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 588.00 | 566 915.00 | | 488 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 294.00 | 578 419.00 | | 617 294.00 |
EA Autres dettes | 2 850.00 | 231 711.00 | | 2 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 810 184.00 | 2 065 654.00 | | 1 810 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 422 823.00 | 2 772 450.00 | | 2 422 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 584 393.00 | 221 739.00 | 4 806 132.00 | 4 584 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 584 393.00 | 221 739.00 | 4 806 132.00 | 4 584 393.00 |
FM Production stockée | | | -296 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 516 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 552 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 145 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 041 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 847.00 | |
GE Autres charges | | | 2 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 317 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 500.00 | 417.00 | | 87 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 466.00 | 417.00 | | 92 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 568.00 | 8 155.00 | | 1 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 595.00 | | | 39 595.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 392.00 | 35 544.00 | | 47 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 555.00 | 43 699.00 | | 88 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 910.00 | -43 282.00 | | 3 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 600.00 | 31 813.00 | | 48 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 609 261.00 | 5 354 028.00 | | 4 609 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 523 417.00 | 5 251 276.00 | | 4 523 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 844.00 | 102 752.00 | | 85 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 554.00 | 61 417.00 | | 78 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 880.00 | | 124 679.00 | 168 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69.00 | 5 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 035.00 | 224 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 966.00 | 213 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 238.00 | | 124 679.00 | 158 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 483.00 | 25 115.00 | 29 370.00 | 95 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 162.00 | 1 322.00 | | 3 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 321.00 | 23 793.00 | 29 370.00 | 92 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 192 234.00 | 113 239.00 | | 192 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 234.00 | 113 239.00 | | 192 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 234.00 | 113 239.00 | | 192 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 847.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 392.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 588.00 | 488 588.00 | | 488 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 687.00 | 53 687.00 | | 53 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 070.00 | 79 070.00 | | 79 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
UX Autres créances clients | 1 865 107.00 | 1 865 107.00 | | 1 865 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 365 332.00 | 365 332.00 | | 365 332.00 |
VB T. V. A. | 23 231.00 | 23 231.00 | | 23 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632 558.00 | 632 558.00 | | 632 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 450.00 | 68 450.00 | | 68 450.00 |
VI Groupe et associés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 198.00 | | | 34 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 382.00 | 40 382.00 | | 40 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 430.00 | 82 430.00 | | 82 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 342 089.00 | 2 336 322.00 | 5 766.00 | 2 342 089.00 |
VW T.V.A. | 395 555.00 | 395 555.00 | | 395 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 184.00 | 1 810 184.00 | | 1 810 184.00 |