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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450 007.00 | | 450 007.00 | 450 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 519.00 | 1 511.00 | 450 007.00 | 451 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 651.00 | | 40 651.00 | 40 651.00 |
BZ Autres créances | 52 112.00 | | 52 112.00 | 52 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 769.00 | | 69 769.00 | 69 769.00 |
CF Disponibilités | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 264.00 | | 2 264.00 | 2 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 302.00 | | 165 302.00 | 165 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 822.00 | 1 511.00 | 615 310.00 | 616 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 900.00 | 46 200.00 | | 207 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
DG Autres réserves | 363 314.00 | 68 716.00 | | 363 314.00 |
DH Report à nouveau | | -101 432.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 543.00 | 564 659.00 | | -9 543.00 |
DL TOTAL (I) | 566 290.00 | 582 764.00 | | 566 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 97.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 497.00 | 6 398.00 | | 3 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 553.00 | 4 625.00 | | 2 553.00 |
EA Autres dettes | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 019.00 | 71 560.00 | | 49 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 310.00 | 654 324.00 | | 615 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 019.00 | 71 560.00 | | 49 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 650.00 | |
GE Autres charges | | | 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 872.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 376.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 376.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | | | 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -314.00 | 376.00 | | -314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | -23 392.00 | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 285.00 | 677 949.00 | | 7 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 829.00 | 113 289.00 | | 16 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 543.00 | 564 659.00 | | -9 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 516.00 | | 150 000.00 | 302 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 997.00 | 450 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 997.00 | 451 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 005.00 | | 150 000.00 | 301 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
UX Autres créances clients | 40 651.00 | | | 40 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 115.00 | | | 26 115.00 |
VB T. V. A. | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VI Groupe et associés | 42 910.00 | 42 910.00 | | 42 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 779.00 | | | 23 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 027.00 | 95 027.00 | | 95 027.00 |
VW T.V.A. | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 019.00 | 49 019.00 | | 49 019.00 |