| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450 007.00 | | 450 007.00 | 450 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 519.00 | 1 511.00 | 450 007.00 | 451 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 38 290.00 | | 38 290.00 | 38 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 003.00 | | 25 003.00 | 25 003.00 |
CF Disponibilités | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 180.00 | | 69 180.00 | 69 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 699.00 | 1 511.00 | 519 187.00 | 520 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 900.00 | 207 900.00 | | 207 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
DG Autres réserves | 256 991.00 | 331 770.00 | | 256 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 097.00 | -54 779.00 | | -19 097.00 |
DL TOTAL (I) | 450 413.00 | 489 511.00 | | 450 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | 1 355.00 | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 086.00 | 46 145.00 | | 65 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 360.00 | 2 139.00 | | 1 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 314.00 | 2 492.00 | | 2 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 774.00 | 52 133.00 | | 68 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 187.00 | 541 645.00 | | 519 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 774.00 | 52 133.00 | | 68 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 344.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 36 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 704.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 903.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 903.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 771.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 771.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 868.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 491.00 | 19 924.00 | | 36 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 588.00 | 74 704.00 | | 55 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 097.00 | -54 779.00 | | -19 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 519.00 | | | 451 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 007.00 | | | 450 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 65 086.00 | 65 086.00 | | 65 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 670.00 | 23 670.00 | | 23 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 409.00 | 39 409.00 | | 39 409.00 |
VW T.V.A. | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 774.00 | 68 774.00 | | 68 774.00 |