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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450 007.00 | | 450 007.00 | 450 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 519.00 | 1 511.00 | 450 007.00 | 451 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 729.00 | | 17 729.00 | 17 729.00 |
BZ Autres créances | 32 562.00 | | 32 562.00 | 32 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 789.00 | | 39 789.00 | 39 789.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 637.00 | | 91 637.00 | 91 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 157.00 | 1 511.00 | 541 645.00 | 543 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 900.00 | 207 900.00 | | 207 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
DG Autres réserves | 331 770.00 | 363 314.00 | | 331 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 779.00 | -9 543.00 | | -54 779.00 |
DL TOTAL (I) | 489 511.00 | 566 290.00 | | 489 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 355.00 | 57.00 | | 1 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 145.00 | 35 980.00 | | 46 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 139.00 | 3 497.00 | | 2 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 492.00 | 2 553.00 | | 2 492.00 |
EA Autres dettes | | 6 930.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 133.00 | 49 019.00 | | 52 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 645.00 | 615 310.00 | | 541 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 133.00 | 49 019.00 | | 52 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 865.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 656.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 771.00 | 297.00 | | 15 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 771.00 | 314.00 | | 15 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 868.00 | -314.00 | | -13 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -387.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 924.00 | 7 285.00 | | 19 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 704.00 | 16 829.00 | | 74 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 779.00 | -9 543.00 | | -54 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 519.00 | | | 451 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 007.00 | | | 450 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
UX Autres créances clients | 17 729.00 | | | 17 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
VB T. V. A. | 125.00 | | | 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VI Groupe et associés | 46 145.00 | 46 145.00 | | 46 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 682.00 | | | 23 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 847.00 | 51 847.00 | | 51 847.00 |
VW T.V.A. | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 133.00 | 52 133.00 | | 52 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |