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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 511.00 | 1 511.00 | 600 000.00 | 601 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 23 510.00 | | 23 510.00 | 23 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 25 223.00 | | 25 223.00 | 25 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 63 134.00 | | 63 134.00 | 63 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 646.00 | 1 511.00 | 663 134.00 | 664 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 900.00 | 207 900.00 | | 207 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
DG Autres réserves | 217 893.00 | 256 991.00 | | 217 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 629.00 | -19 097.00 | | -15 629.00 |
DL TOTAL (I) | 414 783.00 | 450 413.00 | | 414 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 395.00 | 12.00 | | 149 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 187.00 | 65 086.00 | | 93 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 360.00 | | 1 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677.00 | 2 314.00 | | 677.00 |
EA Autres dettes | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 350.00 | 68 774.00 | | 248 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 134.00 | 519 187.00 | | 663 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 625.00 | 68 774.00 | | 105 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 36 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 008.00 | 36 491.00 | | 36 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 638.00 | 55 588.00 | | 51 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 629.00 | -19 097.00 | | -15 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 519.00 | | 150 000.00 | 451 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7.00 | 601 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 007.00 | | 150 000.00 | 450 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VB T. V. A. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 395.00 | 9 669.00 | 39 567.00 | 149 395.00 |
VI Groupe et associés | 96 627.00 | 96 627.00 | | 96 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 783.00 | | | 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 392.00 | 23 392.00 | | 23 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 910.00 | 37 910.00 | | 37 910.00 |
VW T.V.A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 350.00 | 108 625.00 | 39 567.00 | 248 350.00 |