| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 511.00 | 1 511.00 | 600 000.00 | 601 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CF Disponibilités | 57 249.00 | | 57 249.00 | 57 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 496.00 | | 57 496.00 | 57 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 008.00 | 1 511.00 | 657 496.00 | 659 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 900.00 | 207 900.00 | | 207 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
DG Autres réserves | 154 696.00 | 182 263.00 | | 154 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 795.00 | -7 567.00 | | -9 795.00 |
DL TOTAL (I) | 357 421.00 | 387 216.00 | | 357 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 232.00 | 139 892.00 | | 130 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 643.00 | 132 410.00 | | 167 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 498.00 | 1 420.00 | | 1 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 700.00 | 755.00 | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 075.00 | 274 479.00 | | 300 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 496.00 | 661 695.00 | | 657 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 806.00 | 144 402.00 | | 179 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 42 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 878.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 814.00 | 45 000.00 | | 45 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 609.00 | 52 567.00 | | 55 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 795.00 | -7 567.00 | | -9 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 511.00 | | | 601 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VB T. V. A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 232.00 | 9 964.00 | 40 893.00 | 130 232.00 |
VI Groupe et associés | 167 643.00 | 167 643.00 | | 167 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VW T.V.A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 075.00 | 179 806.00 | 40 893.00 | 300 075.00 |