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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 511.00 | 1 511.00 | 600 000.00 | 601 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 23 502.00 | | 23 502.00 | 23 502.00 |
CF Disponibilités | 30 993.00 | | 30 993.00 | 30 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 695.00 | | 61 695.00 | 61 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 207.00 | 1 511.00 | 661 695.00 | 663 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 900.00 | 207 900.00 | | 207 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
DG Autres réserves | 182 263.00 | 217 893.00 | | 182 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 567.00 | -15 629.00 | | -7 567.00 |
DL TOTAL (I) | 387 216.00 | 414 783.00 | | 387 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 892.00 | 149 395.00 | | 139 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 410.00 | 93 187.00 | | 132 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 760.00 | 990.00 | | 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 755.00 | 677.00 | | 755.00 |
EA Autres dettes | | 3 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 274 479.00 | 248 350.00 | | 274 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 695.00 | 663 134.00 | | 661 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 45 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | 36 008.00 | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 567.00 | 51 638.00 | | 52 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 567.00 | -15 629.00 | | -7 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 511.00 | | | 601 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 892.00 | 9 815.00 | 40 224.00 | 139 892.00 |
VI Groupe et associés | 132 410.00 | 132 410.00 | | 132 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 490.00 | | | 9 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 392.00 | 23 392.00 | | 23 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 702.00 | 30 702.00 | | 30 702.00 |
VW T.V.A. | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 479.00 | 144 402.00 | 40 224.00 | 274 479.00 |