| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 459 144.00 | | 1 459 144.00 | 1 459 144.00 |
BZ Autres créances | 98 681.00 | | 98 681.00 | 98 681.00 |
CF Disponibilités | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 994.00 | | 19 994.00 | 19 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 678.00 | | 1 580 678.00 | 1 580 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 148.00 | 1 470.00 | 1 580 678.00 | 1 582 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 10 607.00 | 10 607.00 | | 10 607.00 |
DH Report à nouveau | -61 978.00 | -76 236.00 | | -61 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 142.00 | 14 258.00 | | 33 142.00 |
DL TOTAL (I) | 146 771.00 | 113 629.00 | | 146 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | | | 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 554.00 | 303 936.00 | | 500 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 177.00 | 235 824.00 | | 580 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 990.00 | 207 805.00 | | 352 990.00 |
EA Autres dettes | | 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 433 907.00 | 748 005.00 | | 1 433 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 678.00 | 861 635.00 | | 1 580 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 393 251.00 | | 3 393 251.00 | 3 393 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 393 251.00 | | 3 393 251.00 | 3 393 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 393 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 903 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 170.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 351 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 487.00 | 15 567.00 | | 3 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 487.00 | 15 567.00 | | 3 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -880.00 | -15 567.00 | | -880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 395 887.00 | 1 391 266.00 | | 3 395 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 362 745.00 | 1 377 008.00 | | 3 362 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 142.00 | 14 258.00 | | 33 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 177.00 | 580 177.00 | | 580 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 650.00 | 59 650.00 | | 59 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 459 144.00 | | | 1 459 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 875.00 | | | 875.00 |
VB T. V. A. | 91 768.00 | | | 91 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 500 554.00 | 500 554.00 | | 500 554.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 572.00 | | | 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 466.00 | | | 5 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 994.00 | | | 19 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 577 819.00 | 1 577 819.00 | | 1 577 819.00 |
VW T.V.A. | 243 191.00 | 243 191.00 | | 243 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 907.00 | 1 433 907.00 | | 1 433 907.00 |