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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 970.00 | 494.00 | 8 476.00 | 8 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 440.00 | 1 964.00 | 8 476.00 | 10 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146 506.00 | | 1 146 506.00 | 1 146 506.00 |
BZ Autres créances | 120 555.00 | | 120 555.00 | 120 555.00 |
CF Disponibilités | 15 358.00 | | 15 358.00 | 15 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 316.00 | | 78 316.00 | 78 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 734.00 | | 1 360 734.00 | 1 360 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 174.00 | 1 964.00 | 1 369 210.00 | 1 371 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 61 606.00 | 10 607.00 | | 61 606.00 |
DH Report à nouveau | | -28 836.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 136.00 | 79 835.00 | | 72 136.00 |
DL TOTAL (I) | 298 742.00 | 226 606.00 | | 298 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 634.00 | 4 051.00 | | 6 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 792.00 | 857 634.00 | | 702 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 042.00 | 395 317.00 | | 361 042.00 |
EA Autres dettes | | 456.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 070 468.00 | 1 257 458.00 | | 1 070 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 210.00 | 1 484 064.00 | | 1 369 210.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 364 498.00 | | 5 364 498.00 | 5 364 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 364 498.00 | | 5 364 498.00 | 5 364 498.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 364 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 594 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 253 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 309.00 | | | 31 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 309.00 | | | 31 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 809.00 | | | -28 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 367 526.00 | 3 966 257.00 | | 5 367 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 295 390.00 | 3 886 422.00 | | 5 295 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 136.00 | 79 835.00 | | 72 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 470.00 | | 8 970.00 | 1 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 792.00 | 702 792.00 | | 702 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 676.00 | 73 676.00 | | 73 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 885.00 | 59 885.00 | | 59 885.00 |
UX Autres créances clients | 1 146 506.00 | 1 146 506.00 | | 1 146 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VB T. V. A. | 118 789.00 | 118 789.00 | | 118 789.00 |
VC Groupe et associés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VI Groupe et associés | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 316.00 | 78 316.00 | | 78 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 377.00 | 1 345 377.00 | | 1 345 377.00 |
VW T.V.A. | 221 416.00 | 221 416.00 | | 221 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 468.00 | 1 070 468.00 | | 1 070 468.00 |